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PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 719 Mrd. IDR (≈ 61,7 Mio. €)

PP PT Puri Sentul Permai Tbk KDTN · JK
Kurs340.00 IDR
Fair Value35.97 IDR
Potenzial-89.4%
Qualität53/100
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Risiken

!Kurs liegt 845 % ÜBER unserem Fair Value von 35.97 IDR
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,8 %/J)
!Dünne Margen · 7,2% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,8 %/J)
Dünne Margen · 7,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/9)
Schmaler Burggraben 31/100
Evidenz: Hoch Spanne 26.98 IDR – 35.97 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +6.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 845 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (35.97 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

1,605 IDR 85.49 IDR Fair Value 35.97 IDR 11.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne 85.49 IDR – 1,605 IDR · Fair‑Value‑Band 26.98 IDR – 35.97 IDR · der Kurs von 340.00 IDR notiert über dem Fair Value von 35.97 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) notiert aktuell bei 340.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 35.97 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Puri Sentul Permai Tbk einen Umsatz von 35,4 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.98 IDR (Bear Case) bis 35.97 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 340.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, KDTN ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 40.29 IDR 39.59 IDR 34.39 IDR 76
ROIC-Compounder 19.13 IDR 22.10 IDR 24.75 IDR 72
Gordon-Wachstumsmodell 8.46 IDR 18.48 IDR 31.09 IDR 70
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 11.12 IDR 39.75 IDR 53.54 IDR 54
Lynch-Fair-Value 9.36 IDR 13.38 IDR 17.39 IDR 50
PEG = 1,0 9.36 IDR 13.38 IDR 17.39 IDR 46
Ertragskraftwert (EPV) 19.13 IDR 22.10 IDR 24.75 IDR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 8.46 IDR 18.48 IDR 31.09 IDR 70
DDM mehrstufig 8.46 IDR 15.14 IDR 19.26 IDR 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 26.98 IDR 35.97 IDR 44.97 IDR 63
KUV-Multiple 20.85 IDR 27.80 IDR 34.75 IDR 58
KBV-Multiple 20.85 IDR 27.80 IDR 34.75 IDR 55
EV/EBIT 32.06 IDR 42.00 IDR 51.93 IDR 53
EV/EBITDA 60.39 IDR 79.76 IDR 99.14 IDR 54
EV/Umsatz 22.35 IDR 30.96 IDR 39.57 IDR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 27.27 IDR 36.54 IDR 54.53 IDR 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 40.29 IDR 39.59 IDR 34.39 IDR 76
ROIC-Compounder 19.13 IDR 22.10 IDR 24.75 IDR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 18.46 IDR 26.37 IDR 34.29 IDR 68

Größte Divergenz: Substanzwert (36.54 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (13.38 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 20,3 TTM
Nettomarge 6,1% FY2025
Eigenkapitalrendite 3,8% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,9% Ø 5 Jahre
Operative Marge 8,6% TTM
Umsatz (TTM) 35,4 Mrd. IDR TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) +26,5% 3J ⌀ +9,9%
Gewinnwachstum (J/J) +333%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −2,6 Mrd. IDR FY2025
Nettoverschuldung 1,3 Mrd. IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 64
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 62
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 47
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Puri Sentul Permai Tbk ist in der Hotel- und Restaurantbranche in Indonesien tätig. Das Unternehmen betreibt ein Restaurant unter dem Namen Kedaton 8 Hotel und Kedaton 8 Xpress Rest Area KM 19; und Restaurant unter dem Namen Fu Hot Pot & Grill Restaurant. PT Puri Sentul Permai Tbk wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Sentul, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Puri Sentul Permai Tbk entwickelte sich von 20.4B IDR (FY2021) auf 33.5B IDR (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0B IDR (−40.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
33,5 Mrd. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.6%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in IDR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in IDR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−16.2% (-16.2 + 0.0)
Umsatz +13.1%/Jahr
FY21 20.4B IDR
FY22 25.2B IDR
FY23 31.2B IDR
FY24 31.9B IDR
FY25 33.5B IDR
Nettoergebnis −40.7%/Jahr
FY21 16.6B IDR
FY22 2.5B IDR
FY23 3.4B IDR
FY24 1.8B IDR
FY25 2.0B IDR

KDTN ist 89% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Puri Sentul Permai Tbk · Fair Value
35.97 IDR −89%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Puri Sentul Permai Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KDTN

Vergleichsgruppe

Restaurants · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −89% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 7% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 9% · Über dem Median
Umsatzwachstum 27% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Niedriger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 24
ZUKUNFT100 · Sektor 18
VERGANGENHEIT15 · Sektor 15
GESUNDHEIT98 · Sektor 97
DIVIDENDE2 · Sektor 66

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD $266.93 $149.03 -44%
Starbucks Corporation SBUX $108.49 $35.83 -67%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG $37.34 $17.92 -52%
Yum! Brands, Inc YUM $154.41 $58.17 -62%
Restaurant Brands International Inc QSR C$104.50 C$36.37 -65%
Darden Restaurants, Inc DRI $218.86 $173.68 -21%
Yum China Holdings YUMC $47.18 $54.27 +15%
Texas Roadhouse, Inc TXRH $203.88 $104.89 -49%
Dutch Bros Inc BROS $51.02 $12.80 -75%
Domino's Pizza, Inc DPZ $344.56 $227.31 -34%

PT Puri Sentul Permai Tbk mit einer anderen Aktie vergleichen

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35.97 IDR gegenüber einem Kurs von 340.00 IDR, rund −89% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KDTN?
Unser modellbasierter Fair Value für PT Puri Sentul Permai Tbk liegt bei 35.97 IDR (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 340.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KDTN?
PT Puri Sentul Permai Tbk hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN)?
PT Puri Sentul Permai Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 35,4 Mrd. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KDTN?
Die Nettomarge von PT Puri Sentul Permai Tbk liegt bei rund 7.2%, das Unternehmen behält damit etwa 7.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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