Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $46.7B
Chipotle Mexican Grill, Inc
CMG · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $18.10 auf $18.43 (+1.8%) seit 15.07.2026. Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($11.03 bis $34.53). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $24.08 – $68.55 · Fair‑Value‑Band $11.03 – $34.53 · der Kurs von $33.71 notiert über dem Fair Value von $18.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) notiert aktuell bei $33.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chipotle Mexican Grill, Inc einen Umsatz von $12.1B bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 49.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.03 (Bear Case) bis $34.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.71 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, CMG ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($30.16) gegenüber Substanzwert ($1.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Chipotle Mexican Grill, Inc. besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Chipotle Mexican Grill-Restaurants. Es verkauft Speisen und Getränke wie Burritos, Burrito-Bowls, Quesadillas, Tacos und Salate sowie Kindergerichte, Chips und Beilagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chipotle Mexican Grill, Inc. besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Chipotle Mexican Grill-Restaurants. Es verkauft Speisen und Getränke wie Burritos, Burrito-Bowls, Quesadillas, Tacos und Salate sowie Kindergerichte, Chips und Beilagen. Es bietet mexikanisch inspirierte Gerichte mit verantwortungsvoll angebautem Fleisch wie Hühnchen, Rind- und Schweinefleisch mit der Marke „Responsably Raised“. Das Unternehmen bietet auch digitale Bestellungen über seine Website, seine mobile App und Lieferplattformen von Drittanbietern an. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Chipotle Mexican Grill, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newport Beach, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chipotle Mexican Grill, Inc entwickelte sich von $7.5B (FY2021) auf $11.9B (FY2025), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5B (+23.8%/Jahr seit FY2021).
CMG ist 45% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Chipotle (CMG) Stock Is Trading Up Today
- Chipotle Stock Jumped on Improving Traffic. Cyclospora Impact Might Be Overstated.
Vergleichsgruppe
Restaurants · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $68.36 | $12.80 | -81% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $322.18 | $231.96 | -28% |
| CAVA Group CAVA | $68.85 | $10.69 | -84% |
Chipotle Mexican Grill, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CMG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMG?
Wie hoch ist der Umsatz von Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CMG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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