Domino's Pizza, Inc (DPZ) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $10.7B
Domino's Pizza, Inc
DPZ · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +14.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($326.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($104.71 bis $326.01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $275.63 – $528.16 · Fair‑Value‑Band $104.71 – $326.01 · der Kurs von $358.43 notiert über dem Fair Value von $231.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Domino's Pizza, Inc (DPZ) notiert aktuell bei $358.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $231.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Domino's Pizza, Inc einen Umsatz von $5.0B bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.8B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.7. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $104.71 (Bear Case) bis $326.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $358.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, DPZ ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($320.30) gegenüber Dividendendiskontierung ($107.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Domino's Pizza, Inc. ist weltweit als Pizzaunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: US-Filialen, internationales Franchise und Lieferkette. Es bietet Pizzen unter dem Markennamen Domino's in unternehmenseigenen und Franchise-Läden an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Domino's Pizza, Inc. ist weltweit als Pizzaunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: US-Filialen, internationales Franchise und Lieferkette. Es bietet Pizzen unter dem Markennamen Domino's in unternehmenseigenen und Franchise-Läden an. Das Unternehmen bietet außerdem Brotprodukte, Wings, Hühnchen ohne Knochen, Pasta, ofengebackene Sandwiches, Erfrischungsgetränke und Desserts an. Darüber hinaus bietet es Pizza mit Parmesanfüllung; würzige Ranch-Spezialitätenpizza mit Hühnchenspeck; und Knoblauch- und Zimtbrothäppchen sowie Croissant-, Chocolate Volcano- und Chicken Burst-Pizzen. Domino's Pizza, Inc. wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Ann Arbor, Michigan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Domino's Pizza, Inc entwickelte sich von $4.4B (FY2021) auf $4.9B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $602M (+4.2%/Jahr seit FY2021).
DPZ ist 35% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.63 | $18.43 | -47% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $68.36 | $12.80 | -81% |
| CAVA Group CAVA | $68.85 | $10.69 | -84% |
Domino's Pizza, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Domino's Pizza, Inc (DPZ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DPZ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DPZ?
Wie hoch ist der Umsatz von Domino's Pizza, Inc (DPZ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DPZ?
Zahlt Domino's Pizza, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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