Yum! Brands, Inc (YUM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $45.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($108.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($37.07 bis $108.26). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $97.97 – $167.49 · Fair‑Value‑Band $37.07 – $108.26 · der Kurs von $152.28 notiert über dem Fair Value von $59.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Yum! Brands, Inc (YUM) notiert aktuell bei $152.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $59.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yum! Brands, Inc einen Umsatz von $8.5B bei einer Nettomarge von 20.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.2B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23.9. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.07 (Bear Case) bis $108.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $152.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, YUM ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($88.55) gegenüber Wachstums-DCF ($35.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lecker! Brands, Inc. entwickelt, betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften traditionelle und nicht-traditionelle Schnellrestaurants in den USA, China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: KFC Division, Taco Bell Division, Pizza Hut Division und Habit Burger & Grill Division.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lecker! Brands, Inc. entwickelt, betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften traditionelle und nicht-traditionelle Schnellrestaurants in den USA, China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: KFC Division, Taco Bell Division, Pizza Hut Division und Habit Burger & Grill Division. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Restaurants der Marken KFC, Pizza Hut, Taco Bell und Habit Burger & Grill, die sich auf Hühnchen, mexikanische Speisen und Pizza, auf Bestellung zubereitete gegrillte Burger, Sandwiches und andere Produkte spezialisiert haben. Das Unternehmen war früher als TRICON Global Restaurants, Inc. bekannt und änderte seinen Namen in Yum! Brands, Inc. im Mai 2002. Lecker! Brands, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yum! Brands, Inc entwickelte sich von $6.6B (FY2021) auf $8.2B (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.6B (−0.3%/Jahr seit FY2021).

YUM ist 61% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• YUM Drops 10.4% in a Month: Is This Sell-Off a Buying Opportunity? Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Restaurants · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.