Kestrel Group, Ltd. (KG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Kestrel Group, Ltd. $9,15, Kurs $5,53, Potenzial +65,4 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,18 $ – 71,20 $ · Fair‑Value‑Band 7,61 $ – 24,66 $ · der Kurs von 5,53 $ notiert unter dem Fair Value von 9,15 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Kestrel Group Ltd bietet Fronting-Dienstleistungen für Versicherungsprogrammmanager, leitende Generalagenturen, Rückversicherer und Rückversicherungsmakler auf den Bermudas an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Programmdienstleistungen und Legacy-Rückversicherung. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Aktienanalyse
Kestrel Group, Ltd. (KG) notiert aktuell bei 5,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,15 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 73,78 $ je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,53 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,99 $, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 7,61 $ (Bear) bis 24,66 $ (Bull), der Kurs von 5,53 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kestrel Group, Ltd. entwickelte sich von 98,7 Mio. $ (FY2021) auf 34,0 Mio. $ (FY2025), rund −23,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46,7 Mio. $ (+16,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 80 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 24 % Fair-Value-Potenzial, KG ist mit 65 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 7,61 $Fair Value 9,15 $Bull 24,66 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,03 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.22/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+548,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−16,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−28,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,0 %
’03
’04
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’07
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’09
’20
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+0,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 146 %
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (6 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Insurance - Reinsurance · 28 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kestrel Group, Ltd. (KG) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,15 $ gegenüber einem Kurs von 5,53 $, rund +65 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KG?
Unser modellbasierter Fair Value für Kestrel Group, Ltd. liegt bei 9,15 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,53 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KG?
Kestrel Group, Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,15 $ (Stand 23.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,61 $, optimistisches Szenario 24,66 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kestrel Group, Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,15 $, gegenüber einem Kurs von 5,53 $ rund +65 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,61 $, optimistisches Szenario 24,66 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Kestrel Group, Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 43,4 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kestrel Group, Ltd. liegt er bei 9,15 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 5,53 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kestrel Group, Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert KG unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,53 $, Fair Value 9,15 $, rund +65 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,53 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,15 $). Bei Kestrel Group, Ltd. liegen zwischen beiden 3,62 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kestrel Group, Ltd. wert?
An der Börse wird Kestrel Group, Ltd. mit rund 93,8 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 5,53 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,15 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KG?
Unsere Modelle spannen für Kestrel Group, Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,61 $, mittleres 9,15 $, optimistisches 24,66 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 5,53 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KG?
Kestrel Group, Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,2 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,15 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 2,2, EV/EBITDA 4,2.
Wie solide ist die Bilanz von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kestrel Group, Ltd. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 68,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kestrel Group, Ltd. notiert bei 5,53 $, rund 80 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,33 $ und 7 % über dem Tief von 5,18 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,15 $.
Welche Aktien sind mit Kestrel Group, Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem MUV2, Swiss Re AG, Hannover Rück SE, Reinsurance Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kestrel Group, Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 5,53 $, berechneter Fair Value 9,15 $ (+65 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KG berechnet?
Wir rechnen Kestrel Group, Ltd. mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,15 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kestrel Group, Ltd. liegt aktuell 65 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 5,53 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,15 $, das sind rund +65 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kestrel Group, Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,61 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7,61 $ bis 24,66 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Kestrel Group, Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Die Marktkapitalisierung von Kestrel Group, Ltd. beträgt 93,8 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kestrel Group, Ltd. liegt bei 3,00 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Der Gewinn je Aktie von Kestrel Group, Ltd. beträgt 5,49 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 2,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Die Nettomarge von Kestrel Group, Ltd. liegt bei 137 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kestrel Group, Ltd. liegt bei 68,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kestrel Group, Ltd. bei 2,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Die operative Marge von Kestrel Group, Ltd. liegt bei −44,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Der Umsatz von Kestrel Group, Ltd. wächst um +11,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −16,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Der freie Cashflow von Kestrel Group, Ltd. beträgt −96,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kestrel Group, Ltd. (KG)?
Die Nettoverschuldung von Kestrel Group, Ltd. beträgt 160 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
23.09.2026