Kolibri Global Energy Inc (KGEI) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $175M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.83 bis $7.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1600 – $9.57 · Fair‑Value‑Band $3.83 – $7.27 · der Kurs von $5.09 notiert unter dem Fair Value von $5.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kolibri Global Energy Inc (KGEI) notiert aktuell bei $5.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kolibri Global Energy Inc einen Umsatz von $60.6M bei einer Nettomarge von 22.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $47.7M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.83 (Bear Case) bis $7.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, KGEI ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($11.66) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.86). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kolibri Global Energy Inc., ein Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Suche und Nutzung von Energieprojekten im Öl- und Gasbereich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erschließt seine Caney Shale-Ölfläche im Tishomingo-Feld im Ardmore Basin, Oklahoma, das Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten fördert. Das Unternehmen hieß früher BNK Petroleum Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kolibri Global Energy Inc., ein Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Suche und Nutzung von Energieprojekten im Öl- und Gasbereich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erschließt seine Caney Shale-Ölfläche im Tishomingo-Feld im Ardmore Basin, Oklahoma, das Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten fördert. Das Unternehmen hieß früher BNK Petroleum Inc. und änderte im November 2020 seinen Namen in Kolibri Global Energy Inc.. Kolibri Global Energy Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thousand Oaks, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kolibri Global Energy Inc entwickelte sich von $19.1M (FY2021) auf $57.9M (FY2025), rund +31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.7M (−31.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.