Kagome Co (KGMEF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.62 – $26.50 · Fair‑Value‑Band $14.25 – $25.37 · der Kurs von $26.50 notiert über dem Fair Value von $20.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Kagome Co (KGMEF) notiert aktuell bei $26.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kagome Co einen Umsatz von $295B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $55.7B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.25 (Bear Case) bis $25.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, KGMEF ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($21.69) gegenüber Substanzwert ($9.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kagome Co., Ltd. ist in Japan und international in der Herstellung, im Einkauf und im Verkauf von pflanzlichen Getränken und Lebensmitteln tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Inländisches Geschäft mit verarbeiteten Lebensmitteln, Internationales Geschäft und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kagome Co., Ltd. ist in Japan und international in der Herstellung, im Einkauf und im Verkauf von pflanzlichen Getränken und Lebensmitteln tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Inländisches Geschäft mit verarbeiteten Lebensmitteln, Internationales Geschäft und Sonstiges. Das Geschäftssegment „Inländische verarbeitete Lebensmittel“ produziert und verkauft Getränke, konservierte Lebensmittel, Gewürze und andere Produkte. Das Segment International Business befasst sich mit der Entwicklung, Verarbeitung und dem Verkauf von Saatgut, Setzlingen und landwirtschaftlichen Produkten. Das Segment Sonstiges bietet Tomatenmark, Tomatenwürfel, Karottensaft, gefrorenes mediterranes Gemüse, Pizzasauce, Barbecuesauce und Tomatenketchup. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen gesundheitsunterstützende Dienstleistungen. Darüber hinaus bedient das Unternehmen Hersteller von verarbeiteten Lebensmitteln, Lebensmitteldienstleister, Einzelhandelsgeschäfte, DtoC und Anbieter von Mahlzeitenersatz für zu Hause. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen seine Produkte über lokale Händler und grenzüberschreitende E-Commerce-Kanäle. Kagome Co., Ltd. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagoya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kagome Co entwickelte sich von $190B (FY2021) auf $294B (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.8B (+11.0%/Jahr seit FY2021).

KGMEF ist 23% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.