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Kingspan Group (KGSPF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Kingspan Group $83,27, Kurs $110, Potenzial −24,5 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KG
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Kingspan Group
KGSPF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 83,27 $ · Überbewertet (−24,5 %)
✓Qualität 61/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +15,0 %/J)
!Dünne Margen · 7,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 52/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,81 $ – 121,41 $ · Fair‑Value‑Band 40,54 $ – 110,19 $ · der Kurs von 110,25 $ notiert über dem Fair Value von 83,27 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Kingspan Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Isolierungs- und Gebäudehüllenlösungen in West- und Südeuropa, Mittel- und Nordeuropa, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Isolierte Gebäudehüllen und Advnsys.
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Kingspan Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Isolierungs- und Gebäudehüllenlösungen in West- und Südeuropa, Mittel- und Nordeuropa, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Isolierte Gebäudehüllen und Advnsys. Das Segment Isolierte Gebäudehüllen bietet fortschrittliche energiesparende Lösungen für Dächer, Wände und Böden und liefert Gebäudelösungen für Energieeffizienz sowohl bei Neubau- als auch bei Renovierungsanwendungen für alle Gebäudetypen. Das Segment Advnsys entwirft und fertigt maßgeschneiderte kritische Infrastrukturlösungen, die sich hauptsächlich auf Rechenzentren, Belüftung und Tageslicht konzentrieren, und bietet Hochleistungssysteme, die energieeffiziente Beleuchtung, Luftzirkulation, Kühlung und Belüftung sowohl für Neubau- als auch Renovierungsprojekte in Rechenzentren und Gewerbegebäuden liefern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Produktpalette an, darunter isolierte Paneele, Dämmplatten, Dach- und Abdichtungslösungen, Baustahlprodukte und -systeme, Fassaden, Deckensysteme, Doppelböden, Tageslichtlösungen und Wassermanagementtechnologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen wie integrierte Solardächer von PowerPanel, isolierte QuadCore LEC-Paneele, Kooltherm-Dämmplatten sowie eine Reihe von Materialien mit geringerem Kohlenstoffgehalt und biobasierten Materialien. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an der Entwicklung von Kreislaufwirtschaftslösungen, einschließlich Produktrücknahme- und Recyclingsystemen, und bietet digitale Infrastruktur, Rauchmanagement und Lüftungssysteme an. Kingspan Group plc wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Kingscourt, Irland.
Aktienanalyse
Kingspan Group (KGSPF) notiert aktuell bei 110,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 83,27 $ liegt, also 24,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 88,95 $ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 110,25 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,78 $, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 40,54 $ (Bear) bis 110,19 $ (Bull), der Kurs von 110,25 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kingspan Group entwickelte sich von 6,5 Mrd. € (FY2021) auf 9,2 Mrd. € (FY2025), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 671 Mio. € (+4,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 20,1 Mrd. $ · KGV 25,8 · KUV 1,88 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,27 $ · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 7,3 % · Eigenkapitalrendite 15,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, KGSPF ist mit −24 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 40,54 $
Fair Value 83,27 $
Bull 110,19 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,81 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
35,97 $
77,17 $
152,08 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
36,32 $
43,94 $
50,61 $
74
Wachstums-DCF
35,25 $
71,94 $
136,17 $
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
35,97 $
77,17 $
152,08 $
75
Owner Earnings
48,50 $
101,07 $
196,67 $
72
5J-Umsatz-Exit
40,19 $
83,25 $
143,47 $
70
5J-EBITDA-Exit
52,54 $
109,56 $
183,45 $
72
5J-KGV-Exit
47,28 $
98,36 $
158,70 $
68
10J-Umsatz-Exit
36,64 $
77,67 $
144,17 $
63
10J-EBITDA-Exit
46,77 $
97,32 $
178,73 $
65
10J-KGV-Exit
43,24 $
88,95 $
157,34 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
28,54 $
147,60 $
204,08 $
64
Lynch-Fair-Value
40,34 $
57,63 $
74,92 $
61
PEG = 1,0
40,34 $
57,63 $
74,92 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
36,32 $
43,94 $
50,61 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
66,11 $
88,15 $
110,19 $
63
KUV-Multiple
53,52 $
71,36 $
89,20 $
58
KBV-Multiple
53,52 $
71,36 $
89,20 $
55
EV/EBIT
62,64 $
86,66 $
110,67 $
66
EV/EBITDA
64,88 $
89,64 $
114,40 $
67
EV/Umsatz
42,02 $
64,05 $
86,09 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
14,01 $
18,78 $
28,03 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
35,25 $
71,94 $
136,17 $
74
Umsatz-Margen-DCF
40,19 $
81,60 $
137,02 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
28,01 $
36,84 $
57,02 $
74
ROIC-Compounder
40,67 $
60,55 $
83,13 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
60,51 $
86,44 $
112,37 $
67
Benachrichtige mich, wenn KGSPF den Fair Value erreicht
Leg KGSPF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Profitabilität
53
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
65
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
33
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
74
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
86
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 37 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,4 % gegen 13,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +21,3 % beim Kurs und +4,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,6 %
KGSPF wirkt überbewertet: Fair Value 24 % unter dem Kurs. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (39 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
- Kingspan Group plc. - Unsponsored ADR (KGSPY) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Kingspan Group PLC (KGSPF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Revenue Up 8% to EUR4. ...
- REC Solar, Kingspan Insulation, and Dynamic Energy Complete 881 kW Rooftop Solar Installation in Mendota, Illinois
- Is It Time To Reassess Kingspan Group (ISE:KRX) After Recent Sector Headlines?
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | 451,98 $ | 215,45 $ | −52 % |
| Johnson Controls International plc JCI | 148,89 $ | 39,93 $ | −73 % |
| Carrier Global Corporation CARR | 55,38 $ | 19,38 $ | −65 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | 67,10 € | 93,79 € | +40 % |
| Geberit AG GEBN | 538,00 CHF | 303,40 CHF | −44 % |
| Masco Corporation MAS | 68,85 $ | 56,94 $ | −17 % |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | 325,21 $ | 347,14 $ | +7 % |
| Lennox International Inc LII | 368,41 $ | 302,52 $ | −18 % |
| Madison Air Solutions Corporation MAIR | 24,97 $ | 20,32 $ | −19 % |
| BELIMO Holding BEAN | 815,00 CHF | 237,90 CHF | −71 % |
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Häufige Fragen
Ist Kingspan Group (KGSPF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 83,27 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 110,25 $, rund −24 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KGSPF?
Unser modellbasierter Fair Value für Kingspan Group liegt bei 83,27 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 110,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGSPF?
Kingspan Group hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kingspan Group (KGSPF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 83,27 $ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 40,54 $, optimistisches Szenario 110,19 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kingspan Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 83,27 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 110,25 $ rund −24 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 40,54 $, optimistisches Szenario 110,19 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kingspan Group (KGSPF)?
Kingspan Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9,2 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Kingspan Group eine Dividende?
Kingspan Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kingspan Group (KGSPF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kingspan Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,0 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KGSPF?
Unsere Modelle diskontieren Kingspan Group mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,28, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kingspan Group sind das +24,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kingspan Group (KGSPF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kingspan Group um +15,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kingspan Group (KGSPF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kingspan Group einpreist (+24,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kingspan Group (KGSPF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kingspan Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kingspan Group (KGSPF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kingspan Group liegt er bei 83,27 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 110,25 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kingspan Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert KGSPF über dem berechneten Fair Value: Kurs 110,25 $, Fair Value 83,27 $, rund −24 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KGSPF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (110,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (83,27 $). Bei Kingspan Group liegen zwischen beiden 26,98 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kingspan Group wert?
An der Börse wird Kingspan Group mit rund 20,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 110,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 83,27 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KGSPF?
Unsere Modelle spannen für Kingspan Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 40,54 $, mittleres 83,27 $, optimistisches 110,19 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 110,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist KGSPF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kingspan Group notiert bei 110,25 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 121,41 $ und 55 % über dem Tief von 71,26 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 83,27 $.
Welche Aktien sind mit Kingspan Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Johnson Controls International plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kingspan Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 110,25 $, berechneter Fair Value 83,27 $ (−24 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KGSPF berechnet?
Wir rechnen Kingspan Group mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 83,27 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kingspan Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kingspan Group (KGSPF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 110,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 83,27 $, das sind rund −24 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kingspan Group jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (40,54 $ bis 110,19 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kingspan Group (KGSPF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kingspan Group lag 2014 bis 2025 bei +14,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,9 %, EBIT-Marge +1,0 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kingspan Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kingspan Group (KGSPF)?
Die Marktkapitalisierung von Kingspan Group beträgt 20,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Kingspan Group (KGSPF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingspan Group liegt bei 25,8. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Kingspan Group (KGSPF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kingspan Group liegt bei 1,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kingspan Group (KGSPF)?
Der Gewinn je Aktie von Kingspan Group beträgt 4,27 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 25,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kingspan Group (KGSPF)?
Die Dividendenrendite von Kingspan Group liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 13,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kingspan Group (KGSPF)?
Die Nettomarge von Kingspan Group liegt bei 7,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kingspan Group (KGSPF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kingspan Group liegt bei 15,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kingspan Group (KGSPF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kingspan Group bei 10,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kingspan Group (KGSPF)?
Die operative Marge von Kingspan Group liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kingspan Group (KGSPF)?
Der Umsatz von Kingspan Group wächst um +5,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kingspan Group (KGSPF)?
Der Gewinn je Aktie von Kingspan Group wächst um −0,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kingspan Group (KGSPF)?
Der freie Cashflow von Kingspan Group beträgt 472 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kingspan Group (KGSPF)?
Die Nettoverschuldung von Kingspan Group beträgt 2,1 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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