KH Group Oyj (KHG) Fair Value & Analyse
Industrie · FI · Marktkap. 30,9 Mio. € · ISIN FI0009008924
Was ist KH Group Oyj wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 29 % über unserem Fair Value von 0,6419 €.
Stand 14.08.2026: Der Fair Value von KH Group Oyj liegt bei 0,6419 € je Aktie, der Kurs bei 0,8280 €, also 22 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,6695 € auf 0,6419 € (−4,1 %) seit 17.07.2026. Aktienkurs +51,1 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2855 € bis 1,37 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3950 € – 2,44 € · Fair‑Value‑Band 0,2855 € – 1,37 € · der Kurs von 0,8280 € notiert über dem Fair Value von 0,6419 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
KH Group Oyj (KHG) notiert aktuell bei 0,8280 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6419 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 3,72 € je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,8280 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5700 €, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KH Group Oyj einen Umsatz von 205 Mio. € bei einer Nettomarge von −0,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,7 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2855 € (Bear Case) bis 1,37 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,8280 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 112 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, KHG ist mit −22 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (9,23 €) gegenüber Substanzwert (0,5700 €). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
KH Group Oyj, ein Konglomerat, ist in Finnland, Schweden und international in der Lieferung und Vermietung von Bau- und Erdbewegungsmaschinen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten KH-Koneet und Nordic Rescue Group tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
KH Group Oyj, ein Konglomerat, ist in Finnland, Schweden und international in der Lieferung und Vermietung von Bau- und Erdbewegungsmaschinen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten KH-Koneet und Nordic Rescue Group tätig. Das Unternehmen verkauft und vermietet eine Reihe von Maschinen, Geräten und Dienstleistungen für den Bedarf im Zusammenhang mit Erdarbeiten, Grundstücksinstandhaltung und Materialtransport. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Vertrieb, der Wartung und der Reparatur von Rettungsfahrzeugen. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Marken Kobelco, Kramer, Wacker Neuson, Yanmar, Dynapac, Ljungby Maskin und Pronar an. Das Unternehmen hieß früher Sievi Capital Oyj und änderte im Mai 2023 seinen Namen in KH Group Oyj. KH Group Oyj hat seinen Sitz in Helsinki, Finnland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KH Group Oyj entwickelte sich von 11,5 Mio. € (FY2021) auf 205 Mio. € (FY2025), rund +105,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −563 Tsd. €.
KHG ist 29 % überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.306 $ | 613,88 $ | −53 % |
| Fastenal Company FAST | 49,60 $ | 20,64 $ | −58 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 245,18 $ | 148,98 $ | −39 % |
| WESCO International, Inc WCC | 347,60 $ | 213,01 $ | −39 % |
| Watsco, Inc WSO | 315,13 $ | 251,37 $ | −20 % |
| Toromont Industries Ltd TIH | 199,59 C$ | 127,90 C$ | −36 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 319,11 $ | 191,65 $ | −40 % |
| Finning International Inc FTT | 91,56 C$ | 76,38 C$ | −17 % |
| Addtech AB ADDTB | 344,00 kr | 156,35 kr | −55 % |
| Core & Main, Inc CNM | 45,45 $ | 49,47 $ | +9 % |
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Häufige Fragen
Ist KH Group Oyj (KHG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KHG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KHG?
Welches Kursziel hat KH Group Oyj (KHG)?
Wie ist die Prognose für die KH Group Oyj Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von KH Group Oyj (KHG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KHG?
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