Datenbasierte Aktienbewertung

Kikkoman Corp ADR (KIKOY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Kikkoman Corp ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

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Defensiver Konsum · US · Marktkap. 10,0 Mrd. $ · ISIN US49387U1034

Auf einen Blick

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (10,37 $ bis 24,06 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,36 $ – 32,54 $ · Fair‑Value‑Band 10,37 $ – 24,06 $ · der Kurs von 22,85 $ notiert über dem Fair Value von 16,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

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Analyse

Kikkoman Corp ADR (KIKOY) notiert aktuell bei 22,85 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,11 $ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,85 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,59 $, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kikkoman Corp ADR einen Umsatz von 746 Mrd. ¥ bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 50,6 Mrd. ¥ aus. Fundamentaldaten Stand 08.09.2026

Szenario-Spanne: 10,37 $ (Bear) bis 24,06 $ (Bull), der Kurs von 22,85 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, KIKOY ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18,11 $) gegenüber Substanzwert (5,59 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kikkoman Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Japan und international. Das Unternehmen bietet Sojasauce, Lebensmittel, Getränke und alkoholische Getränke an; Gewürze von Del Monte; Sojamilch und Del Monte-Getränke; und Mirin und Wein.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kikkoman Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Japan und international. Das Unternehmen bietet Sojasauce, Lebensmittel, Getränke und alkoholische Getränke an; Gewürze von Del Monte; Sojamilch und Del Monte-Getränke; und Mirin und Wein. Darüber hinaus werden Obstkonserven, Maisprodukte und Tomatenketchup hergestellt und verkauft. Gesundheitslebensmittel; und kauft und verkauft orientalische Lebensmittel sowie andere Produkte. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Enzyme für die klinische Diagnostik, Hygienetestmittel und Hyaluronsäure sowie Arzneimittel und chemische Produkte; und bietet Immobilienvermietung und Transportdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Global CookBook, Kikkoman Recipes, Washoku Lesson, Food Forum, Kikkoman Soy Sauce Museum, Teriyaki Sauce Museum, Mirin Museum und Kikkoman Global News & Stories an. Das Unternehmen war früher als Kikkoman Shoyu Co., Ltd. bekannt und änderte 1980 seinen Namen in Kikkoman Corporation. Die Kikkoman Corporation wurde 1917 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Noda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kikkoman Corp ADR entwickelte sich von 516 Mrd. ¥ (FY2022) auf 791 Mrd. ¥ (FY2026), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 65,3 Mrd. ¥ (+13,8 %/Jahr seit FY2022).

KIKOY ist 36 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Kikkoman Corp ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt ungefaehr das Wachstum, das die Firma zuletzt geliefert hat. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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