Kiran Syntex Limited (KIRANSY-B) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 58,3 Mio. ₹ (≈ 531 Tsd. €) · ISIN INE293D01017

Was ist Kiran Syntex Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,43 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,10 ₹ – 27,45 ₹ · Fair‑Value‑Band 3,85 ₹ – 5,43 ₹ · der Kurs von 14,50 ₹ notiert über dem Fair Value von 5,20 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Kiran Syntex Limited (KIRANSY-B) notiert aktuell bei 14,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,20 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 178,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,49 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,50 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8800 ₹, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kiran Syntex Limited einen Umsatz von 149 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von −0,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,7 %. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,85 ₹ (Bear Case) bis 5,43 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,50 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, KIRANSY-B ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,49 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (0,8800 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kiran Syntex Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Polyester-gefärbten Garnen in Indien. Das Unternehmen bietet Polyester-Mono-, Polyester-Filament-, lufttexturierte Polyester-, Polyester-Slub- und Polyester-Space-Dye-Garne für den Einsatz in der Textil- und Bekleidungsindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kiran Syntex Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Polyester-gefärbten Garnen in Indien. Das Unternehmen bietet Polyester-Mono-, Polyester-Filament-, lufttexturierte Polyester-, Polyester-Slub- und Polyester-Space-Dye-Garne für den Einsatz in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Surat, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kiran Syntex Limited entwickelte sich von 0 ₹ (FY2022) auf 149 Mio. ₹ (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −724 Tsd. ₹.

KIRANSY-B ist 179 % überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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