Kiri Industries Limited (KIRIINDUS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹24.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹295.83 bis ₹880.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹260.10 – ₹726.55 · Fair‑Value‑Band ₹295.83 – ₹880.33 · der Kurs von ₹410.45 notiert unter dem Fair Value von ₹506.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kiri Industries Limited (KIRIINDUS) notiert aktuell bei ₹410.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹506.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹8.4B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 114.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹10.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹295.83 (Bear Case) bis ₹880.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹410.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, KIRIINDUS ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹645.98) gegenüber Multiplikatoren (₹17.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kiri Industries Limited produziert und vertreibt Farbstoffe, Farbstoffzwischenprodukte und Grundchemikalien in Indien und international. Es bietet Reaktivfarbstoffe, Säurefarbstoffe, Direktfarbstoffe und Dispersionsfarbstoffe; und Grundchemikalien, die Schwefelsäure, Chlorsulfonsäure, Oleum, verbrauchte Schwefelsäure und Thionylchlorid umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kiri Industries Limited produziert und vertreibt Farbstoffe, Farbstoffzwischenprodukte und Grundchemikalien in Indien und international. Es bietet Reaktivfarbstoffe, Säurefarbstoffe, Direktfarbstoffe und Dispersionsfarbstoffe; und Grundchemikalien, die Schwefelsäure, Chlorsulfonsäure, Oleum, verbrauchte Schwefelsäure und Thionylchlorid umfassen. Das Unternehmen bietet auch Farbstoffzwischenprodukte wie Sulfo-J-Säure, Sulfo-Tobias-Säure, Sulfo-Gama-Säure und Para-Nitro-Toluol-Ortho-Sulfonsäure, Vinylsulfon sowie H-Säure-, Naphthalin- und Anilin-basierte Zwischenprodukte an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Händler und Distributoren an die Chemie-, Farbstoff- und Farbstoffzwischenprodukte-, Pharma-, Papier- und Textilindustrie. Das Unternehmen war früher als Kiri Dyes and Chemicals Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2011 in Kiri Industries Limited. Kiri Industries Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kiri Industries Limited entwickelte sich von ₹14.7B (FY2022) auf ₹8.4B (FY2026), rund −13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹55.7B (+94.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.