Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Kuala Lumpur Kepong Berhad $3,05, Kurs $5,50, Potenzial −44,6 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,97 $ – 5,50 $ · Fair‑Value‑Band 1,34 $ – 4,73 $ · der Kurs von 5,50 $ notiert über dem Fair Value von 3,05 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Kuala Lumpur Kepong Berhad ist in den Bereichen Plantagen, Produktion und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Plantage, Fertigung, Immobilienentwicklung, Investmentholding und Sonstiges.
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Kuala Lumpur Kepong Berhad ist in den Bereichen Plantagen, Produktion und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Plantage, Fertigung, Immobilienentwicklung, Investmentholding und Sonstiges. Es beschäftigt sich mit dem Anbau, der Verarbeitung und der Vermarktung von Palm- und Gummiprodukten; Gewinnung von rohem Palmöl; Veredelung von Palmprodukten; und Kernzerkleinerung und Handel mit Palmprodukten. Das Unternehmen bietet außerdem Oleochemikalien, Fettsäuren und Ester, Fettalkohole und Derivate, andere Chemikalien, nichtionische Tenside und Ester sowie Palm-Phytonährstoffe und andere Palm-Derivate an; Spezialfett-, Backfett- und Kakaobutterersatzprodukte; grundlegende organische Chemikalien aus landwirtschaftlichen Produkten; Alkoholethersulfate, Alkoholsulfate und Sulfonsäuren; und Gummihandschuhe, Parkettbodenprodukte, pharmazeutische und biopharmazeutische Zwischenprodukte sowie Feinchemikalien. Darüber hinaus bietet es landwirtschaftliche und Managementdienstleistungen an; agronomisches Dienstleistungs- und Forschungsunternehmen; Betrieb von Biogas-Abscheidungsanlagen; und Platzierung von Einlagen bei lizenzierten Banken sowie Investitionen in Geldmarktfonds und börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Ferienbungalows; entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien; speichert und verteilt große Flüssigkeiten; investiert in, vermietet und verwaltet Immobilien; stellt Marmeladen und Konserven her; besitzt und betreibt Flugzeuge; und bietet Offshore-Captive-Versicherungs-, Management- und Beratungsdienste sowie Logistikdienstleistungen im Zusammenhang mit Palmölprodukten an. Das Unternehmen ist in Malaysia, im Fernen Osten, im Nahen Osten, in Südostasien, Südasien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien, Afrika und international tätig.Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ipoh, Malaysia.
Aktienanalyse
Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY) notiert aktuell bei 5,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,05 $ liegt, also 44,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,08 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,08 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,34 $ (Bear) bis 4,73 $ (Bull), der Kurs von 5,50 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kuala Lumpur Kepong Berhad entwickelte sich von 19,9 Mrd. MYR (FY2021) auf 25,0 Mrd. MYR (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 817 Mio. MYR (−22,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 179 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, KLKBY ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,34 $Fair Value 3,05 $Bull 4,73 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+3,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,5 % gegen −2,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+46,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in MYR, Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +43,2 % beim Kurs und +3,9 % bei den Prognosen.
Kuala Lumpur Kepong Berhad mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 358 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kuala Lumpur Kepong Berhad Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KLKBY
Häufige Fragen
Ist Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,05 $ gegenüber einem Kurs von 5,50 $, rund −45 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KLKBY?
Unser modellbasierter Fair Value für Kuala Lumpur Kepong Berhad liegt bei 3,05 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KLKBY?
Kuala Lumpur Kepong Berhad hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,05 $ (Stand 23.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,34 $, optimistisches Szenario 4,73 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kuala Lumpur Kepong Berhad Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,05 $, gegenüber einem Kurs von 5,50 $ rund −45 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,34 $, optimistisches Szenario 4,73 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Kuala Lumpur Kepong Berhad weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 25,6 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Kuala Lumpur Kepong Berhad eine Dividende?
Kuala Lumpur Kepong Berhad weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kuala Lumpur Kepong Berhad den freien Cashflow fünf Jahre lang um +46,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,9 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KLKBY?
Unsere Modelle diskontieren Kuala Lumpur Kepong Berhad mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kuala Lumpur Kepong Berhad sind das +46,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kuala Lumpur Kepong Berhad um +9,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +46,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kuala Lumpur Kepong Berhad einpreist (+46,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kuala Lumpur Kepong Berhad je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kuala Lumpur Kepong Berhad liegt er bei 3,05 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 5,50 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kuala Lumpur Kepong Berhad Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert KLKBY über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,50 $, Fair Value 3,05 $, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KLKBY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,05 $). Bei Kuala Lumpur Kepong Berhad liegen zwischen beiden 2,45 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kuala Lumpur Kepong Berhad wert?
An der Börse wird Kuala Lumpur Kepong Berhad mit rund 6,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 5,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,05 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KLKBY?
Unsere Modelle spannen für Kuala Lumpur Kepong Berhad eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,34 $, mittleres 3,05 $, optimistisches 4,73 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 5,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KLKBY?
Kuala Lumpur Kepong Berhad hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,05 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 1,7, KUV 1,0, EV/EBITDA 8,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KLKBY?
Der PEG-Wert von Kuala Lumpur Kepong Berhad liegt bei 0,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kuala Lumpur Kepong Berhad (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,45. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KLKBY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kuala Lumpur Kepong Berhad notiert bei 5,50 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 5,50 $ und 179 % über dem Tief von 1,97 $ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,05 $.
Welche Aktien sind mit Kuala Lumpur Kepong Berhad vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kuala Lumpur Kepong Berhad Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 5,50 $, berechneter Fair Value 3,05 $ (−45 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KLKBY berechnet?
Wir rechnen Kuala Lumpur Kepong Berhad mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,05 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kuala Lumpur Kepong Berhad liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 5,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,05 $, das sind rund −45 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kuala Lumpur Kepong Berhad jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,73 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,34 $ bis 4,73 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kuala Lumpur Kepong Berhad lag 2014 bis 2025 bei −4,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,9 %, EBIT-Marge −3,5 %, Steuersatz −2,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kuala Lumpur Kepong Berhad
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Die Marktkapitalisierung von Kuala Lumpur Kepong Berhad beträgt 6,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kuala Lumpur Kepong Berhad liegt bei 0,82 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Der Gewinn je Aktie von Kuala Lumpur Kepong Berhad beträgt 0,2200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 25,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Die Dividendenrendite von Kuala Lumpur Kepong Berhad liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 67,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Die Nettomarge von Kuala Lumpur Kepong Berhad liegt bei 3,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kuala Lumpur Kepong Berhad liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kuala Lumpur Kepong Berhad bei 8,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Die operative Marge von Kuala Lumpur Kepong Berhad liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Der Umsatz von Kuala Lumpur Kepong Berhad wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Der Gewinn je Aktie von Kuala Lumpur Kepong Berhad wächst um +88,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Der freie Cashflow von Kuala Lumpur Kepong Berhad beträgt 270 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY)?
Die Nettoverschuldung von Kuala Lumpur Kepong Berhad beträgt 9,6 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 35,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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