Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.97 – $5.50 · Fair‑Value‑Band $2.29 – $3.81 · der Kurs von $5.50 notiert über dem Fair Value von $3.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBY) notiert aktuell bei $5.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuala Lumpur Kepong Berhad einen Umsatz von $25.6B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.6B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.29 (Bear Case) bis $3.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 179% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KLKBY ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($12.48) gegenüber Wachstums-DCF ($0.9900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kuala Lumpur Kepong Berhad ist in den Bereichen Plantagen, Produktion und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Plantage, Fertigung, Immobilienentwicklung, Investmentholding und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kuala Lumpur Kepong Berhad ist in den Bereichen Plantagen, Produktion und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Plantage, Fertigung, Immobilienentwicklung, Investmentholding und Sonstiges. Es beschäftigt sich mit dem Anbau, der Verarbeitung und der Vermarktung von Palm- und Gummiprodukten; Gewinnung von rohem Palmöl; Veredelung von Palmprodukten; und Kernzerkleinerung und Handel mit Palmprodukten. Das Unternehmen bietet außerdem Oleochemikalien, Fettsäuren und Ester, Fettalkohole und Derivate, andere Chemikalien, nichtionische Tenside und Ester sowie Palm-Phytonährstoffe und andere Palm-Derivate an; Spezialfett-, Backfett- und Kakaobutterersatzprodukte; grundlegende organische Chemikalien aus landwirtschaftlichen Produkten; Alkoholethersulfate, Alkoholsulfate und Sulfonsäuren; und Gummihandschuhe, Parkettbodenprodukte, pharmazeutische und biopharmazeutische Zwischenprodukte sowie Feinchemikalien. Darüber hinaus bietet es landwirtschaftliche und Managementdienstleistungen an; agronomisches Dienstleistungs- und Forschungsunternehmen; Betrieb von Biogas-Abscheidungsanlagen; und Platzierung von Einlagen bei lizenzierten Banken sowie Investitionen in Geldmarktfonds und börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Ferienbungalows; entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien; speichert und verteilt große Flüssigkeiten; investiert in, vermietet und verwaltet Immobilien; stellt Marmeladen und Konserven her; besitzt und betreibt Flugzeuge; und bietet Offshore-Captive-Versicherungs-, Management- und Beratungsdienste sowie Logistikdienstleistungen im Zusammenhang mit Palmölprodukten an. Das Unternehmen ist in Malaysia, im Fernen Osten, im Nahen Osten, in Südostasien, Südasien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien, Afrika und international tätig.Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ipoh, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kuala Lumpur Kepong Berhad entwickelte sich von $19.9B (FY2021) auf $25.0B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $817M (−22.4%/Jahr seit FY2021).

KLKBY ist 45% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.