Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd (KLRFM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹868M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹112.19). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹112.19 bis ₹202.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹41.42 – ₹277.82 · Fair‑Value‑Band ₹112.19 – ₹202.52 · der Kurs von ₹80.67 notiert unter dem Fair Value von ₹152.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd (KLRFM) notiert aktuell bei ₹80.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹152.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd einen Umsatz von ₹4.1B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹816M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹112.19 (Bear Case) bis ₹202.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹80.67 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KLRFM ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹160.27) gegenüber Dividendendiskontierung (₹5.76). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited ist hauptsächlich in Indien im Lebensmittelverarbeitungs- und Maschinenbaugeschäft tätig. Es bietet Weizenmehl und Weizenprodukte wie Maida, Atta, Sooji und Vollkorn-Atta unter den Markennamen Kuthuvilakku, Kera und Alamaram für gewerbliche Einrichtungen und Haushalte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited ist hauptsächlich in Indien im Lebensmittelverarbeitungs- und Maschinenbaugeschäft tätig. Es bietet Weizenmehl und Weizenprodukte wie Maida, Atta, Sooji und Vollkorn-Atta unter den Markennamen Kuthuvilakku, Kera und Alamaram für gewerbliche Einrichtungen und Haushalte an. Das Unternehmen liefert Blechprodukte für Schalttafelkästen, Textilmaschinen, Textilprüfung und -sortierung, Kaffeeplantagen- und Mehlmühlenmaschinen, Wagenschienen, Flutlichtarmaturen, Becherwerke und Materialtransportgeräte, die in der Kaffee-, Mehl-, Reis- und Textilindustrie eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gussteile für die Automobilindustrie an, beispielsweise Montagehalterungen, Lenkgetriebe und Rotoren. Landwirtschaftsindustrie, einschließlich Verteilern, Kurbelgehäusen und Zapfwellenabdeckungen; und andere Branchen, einschließlich Pumpengehäuse, Kaffeepulper und Textilmaschinenteile. Das Unternehmen war früher als KLRF Limited bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited. Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd entwickelte sich von ₹2.7B (FY2022) auf ₹4.1B (FY2026), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹80.9M (+1.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 658 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.