K-TECH Solutions Company (KMRK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $20.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3200 bis $0.6000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne $0.8700 – $4.95 · Fair‑Value‑Band $0.3200 – $0.6000 · der Kurs von $1.24 notiert über dem Fair Value von $0.4600. Stand 07.07.2026.

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Analyse

K-TECH Solutions Company (KMRK) notiert aktuell bei $1.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K-TECH Solutions Company einen Umsatz von $17.1M bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.0M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3200 (Bear Case) bis $0.6000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, KMRK ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.6200) gegenüber Substanzwert ($0.1100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K-TECH Solutions Company Limited entwirft, entwickelt, testet und verkauft über seine Tochtergesellschaft verschiedene Spielzeugprodukte in Hongkong, Großbritannien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Spielzeug für Kleinkinder, Vorschulkinder, Kunststoffe und elektromechanische Spielzeuge an. Es bietet auch Lernkits an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K-TECH Solutions Company Limited entwirft, entwickelt, testet und verkauft über seine Tochtergesellschaft verschiedene Spielzeugprodukte in Hongkong, Großbritannien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Spielzeug für Kleinkinder, Vorschulkinder, Kunststoffe und elektromechanische Spielzeuge an. Es bietet auch Lernkits an. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K-TECH Solutions Company entwickelte sich von $16.6M (FY2023) auf $18.6M (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $488K (+40.4%/Jahr seit FY2023).

KMRK ist 63% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.