K92 Mining Inc (KNT) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CA · Marktkap. C$5.0B
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +30.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$24.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (C$13.15 bis C$24.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$4.72 – C$33.17 · Fair‑Value‑Band C$13.15 – C$24.48 · der Kurs von C$28.49 notiert über dem Fair Value von C$18.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
K92 Mining Inc (KNT) notiert aktuell bei C$28.49, während unser modellbasierter Fair Value bei C$18.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K92 Mining Inc einen Umsatz von C$687M bei einer Nettomarge von 46.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$176M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$13.15 (Bear Case) bis C$24.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$28.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, KNT ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$48.30) gegenüber Substanzwert (C$2.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
K92 Mining Inc. beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen in Papua-Neuguinea. Das Unternehmen produziert hauptsächlich Gold, Kupfer und Silber.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
K92 Mining Inc. beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen in Papua-Neuguinea. Das Unternehmen produziert hauptsächlich Gold, Kupfer und Silber. Zu den Mineralgrundstücken des Unternehmens gehören das Goldminenprojekt Kainantu, das eine Fläche von etwa 830 Quadratkilometern in der Provinz Eastern Highlands in Papua-Neuguinea umfasst; die Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätte Blue Lake in Papua-Neuguinea; und Arakompa. Das Unternehmen war früher als K92 Holdings International Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2016 in K92 Mining Inc.. K92 Mining Inc. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von K92 Mining Inc entwickelte sich von C$154M (FY2021) auf C$606M (FY2025), rund +40.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$275M (+78.2%/Jahr seit FY2021).
KNT ist 35% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- K92 Mining Announces 2026 Second Quarter Financial Results Conference Call Details
- K92 Mining Announces Strong Q2 Production Results - 46,093 oz AuEq Produced, with Strong Mine Ramp-Up Progress - Record Quarterly Lateral De
- K92 Mining Reports Additional High-Grade Drill Results From Arakompa
- K92 Mining Announces Major Expansion of Arakompa AR1 High-Grade Zone and Delineation of Substantial Near-Surface High-Grade Bulk Tonnage Zon
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
K92 Mining Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Häufige Fragen
Ist K92 Mining Inc (KNT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KNT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KNT?
Wie hoch ist der Umsatz von K92 Mining Inc (KNT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KNT?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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