Kobo Biotech Limited (KOBO) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 116 Mio. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −39.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 62 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1.90 – ₹10.85 · der Kurs von ₹5.35 notiert über dem Fair Value von ₹3.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Analyse
Kobo Biotech Limited (KOBO) notiert aktuell bei ₹5.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 760 Tsd. ₹. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 169% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, KOBO ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹5.51) gegenüber Wachstums-DCF (₹5.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kobo Biotech Limited manufactures active pharmaceutical ingredients based on fermentation technology in India. The company was formerly known as Avon Lifesciences Limited and changed its name to Kobo Biotech Limited in October 2020. Kobo Biotech Limited was incorporated in 1993 and is based in Mumbai, India.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kobo Biotech Limited entwickelte sich von ₹0 (FY2021) auf ₹0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹52.3M.
KOBO ist 38% überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | €140.00 | €106.48 | -24% |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | $17.41 | $11.29 | -35% |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | ¥53.76 | ¥25.94 | -52% |
| Galderma Group GALD | CHF 178.55 | CHF 55.07 | -69% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | ₹1,944 | ₹989.50 | -49% |
| Haleon plc HLN | $9.80 | $7.62 | -22% |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | $36.74 | $15.37 | -58% |
| Sandoz Group SDZ | CHF 72.64 | CHF 48.68 | -33% |
| Zoetis Inc ZTS | $73.54 | $104.88 | +43% |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | HK$33.50 | HK$16.14 | -52% |
Kobo Biotech Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Kobo Biotech Limited (KOBO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KOBO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KOBO?
Wie hoch ist der Umsatz von Kobo Biotech Limited (KOBO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KOBO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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