Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Koito Manufacturing Co Ltd $25,14, Kurs $15,71, Potenzial +60,0 %, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $10,23 – $34,34 · Fair‑Value‑Band $19,50 – $30,63 · der Kurs von $15,71 notiert unter dem Fair Value von $25,14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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Koito Manufacturing Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan mit der Herstellung und dem Verkauf von Kfz-Beleuchtungsgeräten, Flugzeugteilen, Schienenfahrzeugteilen, Elektrogeräten und anderen verwandten Produkten.
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Das Unternehmen bietet LED- und Halogenscheinwerfer an; Nebelscheinwerfer, LED-Heckkombination, hoch angebrachte Brems- und seitliche Blinker; Innen- und Außenleuchten; Beschriftungswarntafeln, Flüssigkristallanzeigen sowie elektrische, hydraulische und mechanische Geräte; sowie Schiffslichter und Zielanzeigeprodukte.
Es bietet auch ein Sensorbeleuchtungsmodul; Dual-View-Machine-Vision; und Sensor mit Reinigungssystemen; BladeScan, ein ADB ist ein Scheinwerfersystem; sowie Transport- und Versicherungsdienstleistungen. Koito Manufacturing Co., Ltd. wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY) notiert aktuell bei $15,71, während unser modellbasierter Fair Value bei $25,14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $27,20 je Aktie; damit liegen 15 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $15,71.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $6,60, und 10 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Koito Manufacturing Co Ltd ADR entwickelte sich von ¥761 Mrd. (FY2022) auf ¥1,0 Bio. (FY2026), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥17,5 Mrd. (−17,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 29 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $19,50 bis $30,63, der Kurs von $15,71 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, KOTMY ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $25,14
Spanne$19,50 bis $30,63
Kurs $15,71 · Potenzial +60,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1013 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$19,43$25,71$34,9181
Wachstums-DCF$19,74$25,47$33,4480
Owner Earnings$11,78$14,34$18,0978
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$19,43$25,71$34,9181
Owner Earnings$11,78$14,34$18,0978
5J-Umsatz-Exit$18,51$24,98$33,0274
5J-EBITDA-Exit$24,13$35,17$47,7476
5J-KGV-Exit$15,15$18,87$22,6072
10J-Umsatz-Exit$18,37$24,27$31,7668
10J-EBITDA-Exit$22,27$31,23$42,6869
10J-KGV-Exit$16,61$20,10$24,0265
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$2,92$7,73$10,0965
PEG = 1,0$1,49$2,12$2,7657
Ertragskraftwert (EPV)$15,39$16,87$18,1674
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$3,75$7,71$12,3866
DDM mehrstufig$3,75$5,80$7,9966
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$7,09$9,46$11,8263
KUV-Multiple$5,48$7,31$9,1458
KBV-Multiple$45,12$60,16$75,2055
EV/EBIT$24,53$30,54$36,5666
EV/EBITDA$29,43$37,09$44,7467
EV/Umsatz$18,64$23,86$29,0754
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$4,36$6,60$8,2555
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$19,74$25,47$33,4480
Umsatz-Margen-DCF$18,51$25,07$32,3274
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$10,99$10,85$11,0576
ROIC-Compounder$15,43$17,56$20,1572
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$5,54$7,91$10,2967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,0 % gegen −7,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,8 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa −10,7 % beim Kurs und −0,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (10 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Begrenzter Burggraben durch anhaltend niedrige Margen und Eigenkapitalrendite im wettbewerbsintensiven Autozuliefersektor ist die größte Schwäche, während jüngstes Umsatzwachstum und laufende Aktienrückkäufe auf potenziell dauerhafte Cashflows bei Beleuchtung und Lidar hindeuten.
Hauptrisiko: Branchenwettbewerb und typische Kommoditisierung bei Autozulieferteilen begrenzen voraussichtlich die Preissetzungsfähigkeit und würden Margen sowie Cashflows im Kerngeschäft mit Beleuchtung und Lidar treffen.
Koito kauft weiter eigene Aktien zurück und hat im September weitere 528.400 Stück unter dem Programm bis Mai 2027 erworben. Der Umsatz im ersten Quartal stieg um 9,6 Prozent und der Nettogewinn um 45 Prozent dank neuer Aufträge und schwachem Yen. Unsere Modelle sehen es als überbewertet, aber zeigt der Rückkauf, dass das Management im Kerngeschäft mit Beleuchtung und Lidar mehr dauerhafte Cash-Generierung sieht als die Zahlen andeuten, oder gibt es einfach Kapital zurück vor zyklischer Autonachfrage?
Koito Manufacturing Co Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+60,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Koito Manufacturing Co Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KOTMY
Häufige Fragen
Ist Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $25,14 gegenüber einem Kurs von $15,71, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KOTMY?
Unser modellbasierter Fair Value für Koito Manufacturing Co Ltd liegt bei $25,14 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $15,71.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KOTMY?
Koito Manufacturing Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $25,14 (Stand 03.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $19,50 bis $30,63. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Koito Manufacturing Co Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $25,14, gegenüber einem Kurs von $15,71 rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $19,50 bis $30,63. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Koito Manufacturing Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥969 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Koito Manufacturing Co Ltd ADR eine Dividende?
Koito Manufacturing Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY) und wann ist der Ex-Tag?
Koito Manufacturing Co Ltd zahlt $0,354 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 31.03.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2015. Die Ausschüttungsquote liegt bei 82,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,34-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Koito Manufacturing Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,3 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KOTMY?
Unsere Modelle diskontieren Koito Manufacturing Co Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,70, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Koito Manufacturing Co Ltd sind das -8,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Koito Manufacturing Co Ltd um +7,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -8,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Koito Manufacturing Co Ltd einpreist (-8,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Koito Manufacturing Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Koito Manufacturing Co Ltd liegt er bei $25,14 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei $15,71. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Koito Manufacturing Co Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert KOTMY unter dem berechneten Fair Value: Kurs $15,71, Fair Value $25,14, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KOTMY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($15,71), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($25,14). Bei Koito Manufacturing Co Ltd liegen zwischen beiden $9,43 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Koito Manufacturing Co Ltd ADR wert?
An der Börse wird Koito Manufacturing Co Ltd mit rund $4,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das $15,71; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $25,14 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KOTMY?
Unsere Modelle spannen für Koito Manufacturing Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $19,50, mittleres $25,14, optimistisches $30,63 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs $15,71). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KOTMY?
Koito Manufacturing Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,2 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $25,14 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 1,1, KUV 0,7, EV/EBITDA 3,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KOTMY?
Der PEG-Wert von Koito Manufacturing Co Ltd liegt bei 1,50 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Koito Manufacturing Co Ltd (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KOTMY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Koito Manufacturing Co Ltd notiert bei $15,71, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $17,80 und 15 % über dem Tief von $13,67 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $25,14.
Welche Aktien sind mit Koito Manufacturing Co Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Koito Manufacturing Co Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs $15,71, berechneter Fair Value $25,14 (+60 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KOTMY berechnet?
Wir rechnen Koito Manufacturing Co Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $25,14 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Koito Manufacturing Co Ltd liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $15,71. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $25,14, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Koito Manufacturing Co Ltd ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($19,50). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Koito Manufacturing Co Ltd lag 2015 bis 2026 bei −2,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,4 %, EBIT-Marge −6,7 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Koito Manufacturing Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Die Marktkapitalisierung von Koito Manufacturing Co Ltd beträgt $4,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Koito Manufacturing Co Ltd liegt bei 0,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Der Gewinn je Aktie von Koito Manufacturing Co Ltd beträgt $0,5200 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Die Dividendenrendite von Koito Manufacturing Co Ltd liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 68,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Die Nettomarge von Koito Manufacturing Co Ltd liegt bei 1,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Koito Manufacturing Co Ltd liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Koito Manufacturing Co Ltd bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Die operative Marge von Koito Manufacturing Co Ltd liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Der Umsatz von Koito Manufacturing Co Ltd wächst um +9,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Der Gewinn je Aktie von Koito Manufacturing Co Ltd wächst um +56,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Der freie Cashflow von Koito Manufacturing Co Ltd beträgt ¥48,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Koito Manufacturing Co Ltd (KOTMY)?
Koito Manufacturing Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ¥264 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
03.11.2026