Koito Manufacturing Co (KOTMY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $10.44 (Bear) bis $17.40 (Bull), Basis $13.92. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.23 – $34.34 · Fair‑Value‑Band $10.44 – $17.40 · der Kurs von $16.98 notiert über dem Fair Value von $13.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Koito Manufacturing Co (KOTMY) notiert aktuell bei $16.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Koito Manufacturing Co einen Umsatz von $948B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $264B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.44 (Bear Case) bis $17.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, KOTMY ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($23.22) gegenüber Gewinnbasiert ($7.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Koito Manufacturing Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan mit der Herstellung und dem Verkauf von Kfz-Beleuchtungsgeräten, Flugzeugteilen, Schienenfahrzeugteilen, Elektrogeräten und anderen verwandten Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Koito Manufacturing Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan mit der Herstellung und dem Verkauf von Kfz-Beleuchtungsgeräten, Flugzeugteilen, Schienenfahrzeugteilen, Elektrogeräten und anderen verwandten Produkten. Das Unternehmen bietet LED- und Halogenscheinwerfer an; Nebelscheinwerfer, LED-Heckkombination, hoch angebrachte Brems- und seitliche Blinker; Innen- und Außenleuchten; Beschriftungswarntafeln, Flüssigkristallanzeigen sowie elektrische, hydraulische und mechanische Geräte; sowie Schiffslichter und Zielanzeigeprodukte. Es bietet auch ein Sensorbeleuchtungsmodul; Dual-View-Machine-Vision; und Sensor mit Reinigungssystemen; BladeScan, ein ADB ist ein Scheinwerfersystem; sowie Transport- und Versicherungsdienstleistungen. Koito Manufacturing Co., Ltd. wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Koito Manufacturing Co entwickelte sich von $761B (FY2022) auf $1.0T (FY2026), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $17.5B (−17.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.