Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego SA (KPD) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 32,4 Mio. PLN (≈ 7,5 Mio. €) · ISIN PLKPPD000017

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 66 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (40.55 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (40.55 PLN bis 82.01 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.70 PLN – 99.30 PLN · Fair‑Value‑Band 40.55 PLN – 82.01 PLN · der Kurs von 20.80 PLN notiert unter dem Fair Value von 61.28 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego SA (KPD) notiert aktuell bei 20.80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 61.28 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 194.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego SA einen Umsatz von 332 Mio. PLN bei einer Nettomarge von -6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 12,7 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40.55 PLN (Bear Case) bis 82.01 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.80 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, KPD ist mit 195% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (73.01 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (35.71 PLN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna produziert und vertreibt Schnittholzprodukte in Polen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna produziert und vertreibt Schnittholzprodukte in Polen und international. Das Unternehmen bietet Nadel- und Bauholz an; Weichholz geplantes und imprägniertes Holz; Holz für den Gartenbau; Verkleidung aus Kiefernholz; Weichholz, abgerundetes Holz; Hartholz; Schnittholz; geklebte Bretter; Brennholz; und Teile für Sägewerksmaschinen. Zu den Kunden zählen vor allem Bauschreinereien, Möbelfabriken, Gewerbelager, Hersteller von Gartenprogrammen und Leimwaren sowie Schreinereien und Imprägnierzentren für Eisenbahnschwellen. Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Szczecinek, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego SA entwickelte sich von 416M PLN (FY2021) auf 332M PLN (FY2025), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −20.3M PLN.

KPD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.