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Keppel Ltd (KPELF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Keppel Ltd $3,62, Kurs $8,52, Potenzial −57,5 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KL
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Keppel Ltd
KPELF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 3,62 $ · Stark überbewertet (−57,5 %)
!Qualität 51/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,9 %/J)
✓Solide profitabel · 13,4 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!4,0 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Moderater Burggraben 47/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,88 $ – 9,93 $ · Fair‑Value‑Band 2,32 $ – 6,32 $ · der Kurs von 8,52 $ notiert über dem Fair Value von 3,62 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Keppel Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität in Singapur, China, Hongkong, anderen Fernost- und ASEAN-Ländern sowie international tätig.
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Keppel Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität in Singapur, China, Hongkong, anderen Fernost- und ASEAN-Ländern sowie international tätig. Das Unternehmen verwaltet private Fonds sowie börsennotierte Immobilieninvestitionen und Unternehmensfonds in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität. bietet Energie- und Umweltlösungen und -dienstleistungen, einschließlich kommerzieller Stromerzeugung, erneuerbarer Energien, Umwelttechnik und -bau sowie Betrieb und Wartung der Infrastruktur; nachhaltige und urbane Raumlösungen; nachhaltige Stadterneuerung und Seniorenwohndienstleistungen; Systemintegrationslösungen und -dienstleistungen; und beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung und -investition sowie Master-Entwicklungsaktivitäten. Es bietet auch Telekommunikationsdienste an; vermietet, entwickelt, betreibt und verwaltet Rechenzentren; handelt und verkauft Telekommunikations- und Informationstechnologiegeräte; und entwickelt und betreibt Golfclub. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Strom, Energie und Energieversorgung; allgemeiner Großhandel; Kauf und Verkauf von gasförmigen Brennstoffen; Entwicklung eines Fernwärme- und Kühlsystems; Umwelt-, Technologie- und Ingenieurarbeiten und Bautätigkeiten; Tätigkeiten zur Behandlung fester Abfälle; Entwurf und Bau von Müllverbrennungs- und Entsalzungsanlagen; kommerzielle Stromerzeugung; Besitz und Betrieb von Hotels; und Aktivitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hieß früher Keppel Corporation und änderte im Januar 2024 seinen Namen in Keppel Ltd. Keppel Ltd. Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
Aktienanalyse
Keppel Ltd (KPELF) notiert aktuell bei 8,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,62 $ liegt, also 57,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 5,81 $ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,52 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,74 $, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,32 $ (Bear) bis 6,32 $ (Bull), der Kurs von 8,52 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Keppel Ltd entwickelte sich von 6,6 Mrd. SGD (FY2021) auf 6,0 Mrd. SGD (FY2025), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 788 Mio. SGD (−6,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 15,6 Mrd. $ · KGV 19,8 · KUV 2,61 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4300 $ · Dividendenrendite 4,0 % · Nettomarge 13,2 % · Eigenkapitalrendite 9,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, KPELF ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,32 $
Fair Value 3,62 $
Bull 6,32 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0681 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
3,79 $
4,05 $
4,44 $
76
Wachstums-DCF
0,8500 $
2,28 $
4,73 $
72
Gordon-Wachstumsmodell
2,46 $
2,69 $
3,04 $
69
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
0,0800 $
1,33 $
3,63 $
65
5J-KGV-Exit
1,20 $
3,37 $
5,96 $
67
10J-KGV-Exit
0,9600 $
2,43 $
3,84 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,32 $
2,84 $
3,20 $
67
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,46 $
2,69 $
3,04 $
69
DDM mehrstufig
2,46 $
3,08 $
3,96 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,38 $
7,18 $
8,97 $
63
KBV-Multiple
4,36 $
5,81 $
7,26 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,27 $
3,04 $
4,54 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,8500 $
2,28 $
4,73 $
72
Umsatz-Margen-DCF
0,2100 $
1,74 $
3,63 $
65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,79 $
4,05 $
4,44 $
76
Benachrichtige mich, wenn KPELF den Fair Value erreicht
Leg KPELF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
51/100
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Profitabilität
28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
23
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
52
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
83
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
90
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −5,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,9 % gegen −6,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 19 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in SGD, Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das im Jahr etwa +19,0 % beim Kurs und +5,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+10,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,0 %
KPELF wirkt überbewertet: Fair Value 58 % unter dem Kurs. Mit 3M Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Keppel Ltd (KPELF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Strong FUM Growth and Recurring Income ...
- Apollo and Singapore’s Keppel to Invest in New Offshore Energy Asset Fund
- KBR's PureSAF Technology Selected by Keppel and Aster for Licensing and FEED for Asia's First Commercial-Scale Ethanol-to-Jet Sustainable Av
- Keppel (KPELY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
Keppel Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 358 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 3M Company MMM | 164,15 $ | 72,78 $ | −56 % |
| Honeywell International Inc HON | 210,94 $ | 244,82 $ | +16 % |
| CITIC Limited 0267 | 12,94 HK$ | 25,88 HK$ | +100 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 102,00 HK$ | 28,34 HK$ | −72 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 55,36 $ | 78,34 $ | +42 % |
| Kingdom Holding 4280 | 13,08 SAR | 13,40 SAR | +2 % |
| Koç Holding KCHOL | 216,50 TRY | 182,26 TRY | −16 % |
| Aker ASA AKER | 1.396 kr | 1.017 kr | −27 % |
| thyssenkrupp AG TKA | 14,01 € | 15,69 € | +12 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Keppel Ltd (KPELF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,62 $ gegenüber einem Kurs von 8,52 $, rund −58 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KPELF?
Unser modellbasierter Fair Value für Keppel Ltd liegt bei 3,62 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,52 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KPELF?
Keppel Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Keppel Ltd (KPELF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,62 $ (Stand 03.10.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,32 $, optimistisches Szenario 6,32 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Keppel Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,62 $, gegenüber einem Kurs von 8,52 $ rund −58 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,32 $, optimistisches Szenario 6,32 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Keppel Ltd (KPELF)?
Keppel Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,0 Mrd. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Keppel Ltd eine Dividende?
Keppel Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,99 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Keppel Ltd (KPELF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Keppel Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,9 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KPELF?
Unsere Modelle diskontieren Keppel Ltd mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Keppel Ltd sind das +21,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Keppel Ltd (KPELF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Keppel Ltd um -1,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +21,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Keppel Ltd (KPELF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Keppel Ltd einpreist (+21,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Keppel Ltd (KPELF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Keppel Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Keppel Ltd (KPELF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Keppel Ltd liegt er bei 3,62 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 8,52 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Keppel Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert KPELF über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,52 $, Fair Value 3,62 $, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KPELF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,52 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,62 $). Bei Keppel Ltd liegen zwischen beiden 4,90 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Keppel Ltd wert?
An der Börse wird Keppel Ltd mit rund 15,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 8,52 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,62 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KPELF?
Unsere Modelle spannen für Keppel Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,32 $, mittleres 3,62 $, optimistisches 6,32 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 8,52 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KPELF?
Keppel Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,8 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,62 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,8, KBV 1,4, KUV 2,5, EV/EBITDA 24,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KPELF?
Der PEG-Wert von Keppel Ltd liegt bei 1,80 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Keppel Ltd (KPELF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Keppel Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 9,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,90. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Keppel Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Keppel Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 8,52 $, berechneter Fair Value 3,62 $ (−58 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KPELF berechnet?
Wir rechnen Keppel Ltd mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,62 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Keppel Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Keppel Ltd (KPELF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 8,52 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,62 $, das sind rund −58 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Keppel Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,32 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,32 $ bis 6,32 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Keppel Ltd (KPELF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Keppel Ltd lag 2014 bis 2025 bei +3,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −4,7 %, EBIT-Marge +1,4 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +6,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Keppel Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Keppel Ltd (KPELF)?
Die Marktkapitalisierung von Keppel Ltd beträgt 15,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Keppel Ltd (KPELF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Keppel Ltd liegt bei 2,61 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Keppel Ltd (KPELF)?
Der Gewinn je Aktie von Keppel Ltd beträgt 0,4300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Keppel Ltd (KPELF)?
Die Dividendenrendite von Keppel Ltd liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 79,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Keppel Ltd (KPELF)?
Die Nettomarge von Keppel Ltd liegt bei 13,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Keppel Ltd (KPELF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Keppel Ltd liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Keppel Ltd (KPELF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Keppel Ltd bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Keppel Ltd (KPELF)?
Die operative Marge von Keppel Ltd liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Keppel Ltd (KPELF)?
Der Umsatz von Keppel Ltd wächst um −5,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Keppel Ltd (KPELF)?
Der Gewinn je Aktie von Keppel Ltd wächst um +22,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Keppel Ltd (KPELF)?
Der freie Cashflow von Keppel Ltd beträgt 585 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Keppel Ltd (KPELF)?
Die Nettoverschuldung von Keppel Ltd beträgt 9,1 Mrd. SGD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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