Karman Holdings Inc. (KRMN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Karman Holdings Inc. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 1.150 % über unserem Fair Value von 2,75 $.
Stand 06.09.2026: Der Fair Value von Karman Holdings Inc. liegt bei 2,75 $ je Aktie, der Kurs bei 34,39 $, also 92 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +27,7 %/J)
!Dünne Margen · 5,7 % Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
!Schmaler Burggraben 42/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: NiedrigSpanne 2,06 $ bis 4,15 $
Fair Value Stand: 06.09.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −44,5 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Karman Holdings Inc.:
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Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,15 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Eine recht weite Modellspanne (2,06 $ bis 4,15 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (19 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
19‑Monats‑Spanne 26,77 $ – 115,29 $ · Fair‑Value‑Band 2,06 $ – 4,15 $ · der Kurs von 34,39 $ notiert über dem Fair Value von 2,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.
Karman Holdings Inc. (KRMN) notiert aktuell bei 34,39 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.150,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,39 $ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,39 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,11 $, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Karman Holdings Inc. einen Umsatz von 523 Mio. $ bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 553 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026
Szenario-Spanne: 2,06 $ (Bear) bis 4,15 $ (Bull), der Kurs von 34,39 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 71 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, KRMN ist mit −92 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1601 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0,0200 $ bis 7,87 $). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt2,14 $2,10 $1,89 $73
Ertragskraftwert (EPV)0,4800 $1,11 $1,65 $69
EV/EBITDA5,03 $7,87 $10,70 $66
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings0,9700 $6,39 $17,35 $62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd0,8900 $6,21 $8,72 $60
Lynch-Fair-Value2,56 $3,66 $4,76 $58
PEG = 1,02,56 $3,66 $4,76 $55
Ertragskraftwert (EPV)0,4800 $1,11 $1,65 $69
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,0100 $0,0200 $0,0300 $64
DDM mehrstufig0,0100 $0,0200 $0,0200 $65
Multiplikatoren
KGV-Multiple2,06 $2,75 $3,44 $63
KUV-Multiple1,67 $2,23 $2,78 $58
KBV-Multiple1,67 $2,23 $2,78 $55
EV/EBIT3,54 $5,88 $8,21 $64
EV/EBITDA5,03 $7,87 $10,70 $66
EV/Umsatz1,00 $2,92 $4,84 $50
Substanzwert
NCAV (Graham)1,44 $1,93 $2,89 $54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt2,14 $2,10 $1,89 $73
ROIC-Compounder0,4800 $1,11 $1,65 $66
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV3,20 $4,57 $5,94 $65
Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,39 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0200 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV143,3
KUV5,28KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,2400 $Kurs ÷ EPS = KGV 143,3
Nettomarge3,7 %FY2025
Eigenkapitalrendite7,9 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)6,1 %Ø 4 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge15,5 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)523 Mio. $TTM
Umsatzwachstum (J/J)+51,0 %3J ⌀ +27,7 %
Gewinnwachstum (J/J)+483 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−42,5 Mio. $FY2025
Nettoverschuldung553 Mio. $FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 06.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität38/100
Davon Geschäftsqualität 36
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 8
Profitabilität27
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow1
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition31
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum17
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe81
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Karman Holdings Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft mit der Entwicklung, Prüfung, Herstellung und dem Verkauf geschäftskritischer Systeme in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Nutzlastschutz- und Einsatzsysteme, aerodynamische Zwischenstufensysteme und Antriebssysteme.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Karman Holdings Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft mit der Entwicklung, Prüfung, Herstellung und dem Verkauf geschäftskritischer Systeme in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Nutzlastschutz- und Einsatzsysteme, aerodynamische Zwischenstufensysteme und Antriebssysteme. Das Unternehmen liefert seine Produkte für Hyperschall- und strategische Raketenabwehrsysteme, taktische Raketen- und integrierte Verteidigungssysteme sowie für Raumfahrt- und Trägerraketenmärkte. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huntington Beach, Kalifornien. Karman Holdings Inc. ist eine Tochtergesellschaft von TCFIII Spaceco SPV LP.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Karman Holdings Inc. entwickelte sich von 226 Mio. $ (FY2022) auf 472 Mio. $ (FY2025), rund +27,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17,4 Mio. $.
Wachstumsqualität 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
472 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+36,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+27,7 %
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
≈ +58,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+58,5 %
Dividendenrendite0,0 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9,0 % (2022) → 15,5 % (2025) · steigt
⚠ Endjahr 2025 liegt 103 % über dem Trend (Einmaleffekt), Rate nur Näherung
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Karman Holdings Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KRMN
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 230 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−93 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)16 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum51 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,29× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Ist Karman Holdings Inc. (KRMN) über- oder unterbewertet?
Stand 06.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,75 $ gegenüber einem Kurs von 34,39 $, rund −92 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KRMN?
Unser modellbasierter Fair Value für Karman Holdings Inc. liegt bei 2,75 $ (Stand 06.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 34,39 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KRMN?
Karman Holdings Inc. hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Karman Holdings Inc. (KRMN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,75 $ (Stand 06.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,06 $, optimistisches Szenario 4,15 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Karman Holdings Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,75 $, gegenüber einem Kurs von 34,39 $ rund −92 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,06 $, optimistisches Szenario 4,15 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Karman Holdings Inc. (KRMN)?
Karman Holdings Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 523 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KRMN?
Die Nettomarge von Karman Holdings Inc. liegt bei rund 5,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 5,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Karman Holdings Inc. (KRMN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Karman Holdings Inc. liegt er bei 2,75 $ je Aktie (Stand 06.09.2026), der Kurs bei 34,39 $. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Karman Holdings Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.09.2026 notiert KRMN über dem berechneten Fair Value: Kurs 34,39 $, Fair Value 2,75 $, rund −92 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KRMN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (34,39 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,75 $). Bei Karman Holdings Inc. liegen zwischen beiden 31,64 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Karman Holdings Inc. wert?
An der Börse wird Karman Holdings Inc. mit rund 6,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.09.2026). Je Aktie sind das 34,39 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,75 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KRMN?
Unsere Modelle spannen für Karman Holdings Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,06 $, mittleres 2,75 $, optimistisches 4,15 $ je Aktie (Stand 06.09.2026, Kurs 34,39 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KRMN?
Karman Holdings Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 143,3 (Stand 06.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,75 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 16,9, KUV 12,4, EV/EBITDA 50,8.
Wie solide ist die Bilanz von Karman Holdings Inc. (KRMN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Karman Holdings Inc. (Stand 06.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,29. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KRMN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Karman Holdings Inc. notiert bei 34,39 $, rund 71 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 118,38 $ (Stand 06.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,75 $.
Welche Aktien sind mit Karman Holdings Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Karman Holdings Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.09.2026: Kurs 34,39 $, berechneter Fair Value 2,75 $ (−92 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KRMN berechnet?
Wir rechnen Karman Holdings Inc. mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,75 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 32,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Karman Holdings Inc. liegt aktuell selbst ueber dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf <a href="/jetzt-noch-investieren/">Lohnt es sich jetzt noch zu investieren</a>.
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Karman Holdings Inc. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Karman Holdings Inc. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Karman Holdings Inc.
KRMN · US