Karoon Energy Ltd (KRNGF) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $711M
Karoon Energy Ltd
KRNGF · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $0.6776 – $1.61 · Fair‑Value‑Band $1.88 – $3.14 · der Kurs von $1.07 notiert unter dem Fair Value von $2.51. Stand 19.07.2026.
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Karoon Energy Ltd (KRNGF) notiert aktuell bei $1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 134.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Karoon Energy Ltd einen Umsatz von $629M bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $170M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.88 (Bear Case) bis $3.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.07 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, KRNGF ist mit 135% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Karoon Energy Ltd ist als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Australien tätig. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Santos-Becken in Sáo Paulo, Brasilien. Karoon Energy Ltd war früher als Karoon Gas Australia Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Karoon Energy Ltd. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Southbank, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Karoon Energy Ltd entwickelte sich von $172M (FY2021) auf $777M (FY2025), rund +45.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $128M (+131.9%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Karoon Energy Ltd (KRNGF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KRNGF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KRNGF?
Wie hoch ist der Umsatz von Karoon Energy Ltd (KRNGF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KRNGF?
Zahlt Karoon Energy Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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