Kingston Resources Limited (KSN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$32.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0521). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0310 – A$0.2400 · Fair‑Value‑Band A$0.0521 – A$0.0729 · der Kurs von A$0.0310 notiert unter dem Fair Value von A$0.0595. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Kingston Resources Limited (KSN) notiert aktuell bei A$0.0310, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingston Resources Limited einen Umsatz von A$68.9M bei einer Nettomarge von 50.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 143.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$9.3M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0521 (Bear Case) bis A$0.0729 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0310 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, KSN ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.1500) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0700). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingston Resources Limited beschäftigt sich mit der Produktion, dem Abbau und der Exploration von Mineralgrundstücken in Australien und Papua-Neuguinea. Es sucht nach Gold-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Silbervorkommen. Das Grundstück des Unternehmens ist das Mineral Hill Mine-Projekt im Cobar Basin in New South Wales.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingston Resources Limited beschäftigt sich mit der Produktion, dem Abbau und der Exploration von Mineralgrundstücken in Australien und Papua-Neuguinea. Es sucht nach Gold-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Silbervorkommen. Das Grundstück des Unternehmens ist das Mineral Hill Mine-Projekt im Cobar Basin in New South Wales. Kingston Resources Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kingston Resources Limited entwickelte sich von A$11.9M (FY2021) auf A$48.1M (FY2025), rund +41.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.5M.

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.