Kingston Resources Ltd (KSN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Kingston Resources Ltd A$0,05, Kurs A$0,04, Potenzial +36,4 %, Qualität 31 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0310 A$ – 0,2400 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0426 A$ – 0,0523 A$ · der Kurs von 0,0360 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,0491 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Kingston Resources Limited beschäftigt sich mit der Produktion, dem Abbau und der Exploration von Mineralgrundstücken in Australien und Papua-Neuguinea. Es sucht nach Gold-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Silbervorkommen. Das Grundstück des Unternehmens ist das Mineral Hill Mine-Projekt im Cobar Basin in New South Wales.
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Kingston Resources Limited beschäftigt sich mit der Produktion, dem Abbau und der Exploration von Mineralgrundstücken in Australien und Papua-Neuguinea. Es sucht nach Gold-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Silbervorkommen. Das Grundstück des Unternehmens ist das Mineral Hill Mine-Projekt im Cobar Basin in New South Wales. Kingston Resources Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Kingston Resources Ltd (KSN) notiert aktuell bei 0,0360 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0491 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,1500 A$ je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0360 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0700 A$, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0426 A$ (Bear) bis 0,0523 A$ (Bull), der Kurs von 0,0360 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Kingston Resources Ltd entwickelte sich von 11,9 Mio. A$ (FY2021) auf 48,1 Mio. A$ (FY2025), rund +41,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,5 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 78 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KSN ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0426 A$Fair Value 0,0491 A$Bull 0,0523 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0400 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.53/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+22,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+59,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+291,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,8 %
’11
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−2.764,2 % (2020) → 22,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kingston Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kingston Resources Ltd (KSN) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0491 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0360 A$, rund +36 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KSN?
Unser modellbasierter Fair Value für Kingston Resources Ltd liegt bei 0,0491 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0360 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KSN?
Kingston Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kingston Resources Ltd (KSN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0491 A$ (Stand 23.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0426 A$, optimistisches Szenario 0,0523 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kingston Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0491 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0360 A$ rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0426 A$, optimistisches Szenario 0,0523 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Kingston Resources Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 68,9 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kingston Resources Ltd liegt er bei 0,0491 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,0360 A$. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kingston Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert KSN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0360 A$, Fair Value 0,0491 A$, rund +36 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KSN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0360 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0491 A$). Bei Kingston Resources Ltd liegen zwischen beiden 0,0131 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kingston Resources Ltd wert?
An der Börse wird Kingston Resources Ltd mit rund 32,9 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,0360 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0491 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KSN?
Unsere Modelle spannen für Kingston Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0426 A$, mittleres 0,0491 A$, optimistisches 0,0523 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,0360 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KSN?
Kingston Resources Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,0491 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 0,3, EV/EBITDA 2,1.
Wie solide ist die Bilanz von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kingston Resources Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 30,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 31/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KSN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kingston Resources Ltd notiert bei 0,0360 A$, rund 78 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1650 A$ und 16 % über dem Tief von 0,0310 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0491 A$.
Welche Aktien sind mit Kingston Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Barrick Mining Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kingston Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,0360 A$, berechneter Fair Value 0,0491 A$ (+36 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KSN berechnet?
Wir rechnen Kingston Resources Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0491 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kingston Resources Ltd liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0360 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0491 A$, das sind rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kingston Resources Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0426 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Kingston Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Die Marktkapitalisierung von Kingston Resources Ltd beträgt 32,9 Mio. A$ (≈ 20,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kingston Resources Ltd liegt bei 0,48 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Der Gewinn je Aktie von Kingston Resources Ltd beträgt 0,0400 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Die Nettomarge von Kingston Resources Ltd liegt bei −5,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kingston Resources Ltd liegt bei 30,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kingston Resources Ltd bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Die operative Marge von Kingston Resources Ltd liegt bei −1,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Der Umsatz von Kingston Resources Ltd wächst um +144 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +59,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Der Gewinn je Aktie von Kingston Resources Ltd wächst um +37,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Der freie Cashflow von Kingston Resources Ltd beträgt −10,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kingston Resources Ltd (KSN)?
Die Nettoverschuldung von Kingston Resources Ltd beträgt 9,3 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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