Kistos Holdings Plc (KSTOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 18.09.2026: Fair Value von Kistos Holdings Plc $4,78, Kurs $3,88, Potenzial +23,2 %, Qualität 26 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
41‑Monats‑Spanne 1,28 $ – 3,95 $ · Fair‑Value‑Band 3,19 $ – 6,37 $ · der Kurs von 3,88 $ notiert unter dem Fair Value von 4,78 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Kistos Holdings Plc konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Gas- und anderen Kohlenwasserstoffreserven im Vereinigten Königreich, Norwegen und den Niederlanden. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Kistos Holdings Plc (KSTOF) notiert aktuell bei 3,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,78 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 83/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 3,19 $ (Bear) bis 6,37 $ (Bull), der Kurs von 3,88 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Der ausgewiesene Umsatz von Kistos Holdings Plc entwickelte sich von 412 Mio. $ (FY2022) auf 222 Mio. $ (FY2024), rund −26,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −52,0 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KSTOF ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,19 $Fair Value 4,78 $Bull 6,37 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 3 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 306 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+23 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)−25 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−20 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−22 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital6,67× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
KBV14,87× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kistos Holdings Plc (KSTOF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,78 $ gegenüber einem Kurs von 3,88 $, rund +23 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KSTOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Kistos Holdings Plc liegt bei 4,78 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,88 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KSTOF?
Kistos Holdings Plc hat einen Qualitäts-Score von 26/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,78 $ (Stand 23.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,19 $, optimistisches Szenario 6,37 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kistos Holdings Plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,78 $, gegenüber einem Kurs von 3,88 $ rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,19 $, optimistisches Szenario 6,37 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Kistos Holdings Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 191 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kistos Holdings Plc liegt er bei 4,78 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 3,88 $. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kistos Holdings Plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert KSTOF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,88 $, Fair Value 4,78 $, rund +23 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KSTOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,88 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,78 $). Bei Kistos Holdings Plc liegen zwischen beiden 0,9000 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kistos Holdings Plc wert?
An der Börse wird Kistos Holdings Plc mit rund 546 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 3,88 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,78 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KSTOF?
Unsere Modelle spannen für Kistos Holdings Plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,19 $, mittleres 4,78 $, optimistisches 6,37 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 3,88 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kistos Holdings Plc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −91,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 6,67. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 26/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KSTOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kistos Holdings Plc notiert bei 3,88 $, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,95 $ und 83 % über dem Tief von 2,13 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,78 $.
Welche Aktien sind mit Kistos Holdings Plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kistos Holdings Plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 3,88 $, berechneter Fair Value 4,78 $ (+23 %), Qualitäts-Score 26/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KSTOF berechnet?
Wir rechnen Kistos Holdings Plc mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,78 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Kistos Holdings Plc liegt aktuell 23 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 3,88 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,78 $, das sind rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kistos Holdings Plc jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (3,19 $ bis 6,37 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Kistos Holdings Plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Die Marktkapitalisierung von Kistos Holdings Plc beträgt 546 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kistos Holdings Plc liegt bei 2,86 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Der Gewinn je Aktie von Kistos Holdings Plc beträgt −0,5700 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Die Nettomarge von Kistos Holdings Plc liegt bei −23,5 % (Geschäftsjahr 2024). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kistos Holdings Plc liegt bei −91,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kistos Holdings Plc bei 16,1 % (Ø 3 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Die operative Marge von Kistos Holdings Plc liegt bei −19,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Der Umsatz von Kistos Holdings Plc wächst um −22,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Der Gewinn je Aktie von Kistos Holdings Plc wächst um −74,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Der freie Cashflow von Kistos Holdings Plc beträgt −40,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kistos Holdings Plc (KSTOF)?
Die Nettoverschuldung von Kistos Holdings Plc beträgt 131 Mio. $ (Geschäftsjahr 2024). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026