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Kuber Udyog Ltd (KUBERJI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 144 Mio. ₹

KU Kuber Udyog Ltd KUBERJI · BSE
Kurs₹44.07
Fair Value₹18.66
Potenzial-57.7%
Qualität68/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 44,7% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 74/100

Risiken

!Kurs liegt 136 % ÜBER unserem Fair Value von ₹18.66
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +43,2 %/J)
!Gemischt vs. Peers (6/13)
Teures Wachstum (Umsatz 5J +43,2 %/J)
Hochprofitabel · 44,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/13)
Breiter Burggraben 74/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹13.48 – ₹23.84 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +86.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 136 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹23.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹44.07 ₹0.3700 Fair Value ₹18.66 07.2017 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.3700 – ₹44.07 · Fair‑Value‑Band ₹13.48 – ₹23.84 · der Kurs von ₹44.07 notiert über dem Fair Value von ₹18.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Kuber Udyog Ltd (KUBERJI) notiert aktuell bei ₹44.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹18.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuber Udyog Ltd einen Umsatz von 15,0 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 32.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 7,1 Mio. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.8. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹13.48 (Bear Case) bis ₹23.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹44.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 319% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, KUBERJI ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹7.45 ₹8.59 ₹9.52 72
Wachstumsangep. KGV ₹42.31 ₹60.44 ₹78.58 68
KGV-Multiple ₹17.90 ₹23.86 ₹29.83 63
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹13.49 ₹28.50 ₹54.68 31
5J-Umsatz-Exit ₹1.28 ₹4.54 ₹11.44 39
5J-EBITDA-Exit ₹5.28 ₹12.61 ₹27.04 41
5J-KGV-Exit ₹9.67 ₹27.83 ₹53.16 38
10J-Umsatz-Exit ₹0.0500 ₹4.18 ₹7.29 36
10J-EBITDA-Exit ₹2.70 ₹11.51 ₹27.80 37
10J-KGV-Exit ₹5.44 ₹19.57 ₹43.97 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹9.55 ₹66.57 ₹93.42 54
Lynch-Fair-Value ₹34.39 ₹49.13 ₹63.87 50
PEG = 1,0 ₹34.39 ₹49.13 ₹63.87 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹7.45 ₹8.59 ₹9.52 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹17.90 ₹23.86 ₹29.83 63
KUV-Multiple ₹4.92 ₹6.55 ₹8.19 58
KBV-Multiple ₹17.90 ₹23.86 ₹29.83 55
EV/EBIT ₹13.48 ₹18.66 ₹23.84 53
EV/EBITDA ₹9.04 ₹12.74 ₹16.44 54
EV/Umsatz ₹2.52 ₹4.49 ₹6.45 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹6.17 ₹8.26 ₹12.33 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹10.09 ₹11.03 ₹13.63 61
ROIC-Compounder ₹7.45 ₹8.59 ₹9.52 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹42.31 ₹60.44 ₹78.58 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹60.44) gegenüber Substanzwert (₹8.26). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 24,8
KUV 10,5 TTM
Nettomarge 44,7% TTM
Eigenkapitalrendite 12,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 5,0% TTM
Operative Marge 60,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.78
Wachstum
Umsatz (TTM) 13,7 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -52,4% 3J ⌀ +36,1%
Gewinnwachstum (J/J) +146%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 139 Tsd. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 7,1 Mio. ₹ FY2026 · ≈ 51,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 68/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 31
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 13
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 99
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Kuber Udyog Limited ist ein Handelsunternehmen in Indien. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kuber Udyog Ltd entwickelte sich von ₹4.3M (FY2022) auf ₹15.0M (FY2026), rund +36.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.8M.

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
15,0 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+257.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+36.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+43.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.6%
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+84.0% (84.0 + 0.0)
Umsatz +36.9%/Jahr
FY22 ₹4.3M
FY23 ₹6.0M
FY24 ₹4.5M
FY25 ₹4.2M
FY26 ₹15.0M
Nettoergebnis
FY22 −₹2.0M
FY23 ₹567K
FY24 ₹981K
FY25 ₹329K
FY26 ₹4.8M

KUBERJI ist 58% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Kuber Udyog Ltd · Fair Value
₹18.66 −58%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kuber Udyog Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KUBERJI

Vergleichsgruppe

Chemicals · 336 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −58% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 12% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 5% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 45% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 60% · Top 25%
Umsatzwachstum -52% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.22× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24.8× · Günstiger als der Median
KBV 3.40× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 10.54× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 10.8× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 30.8× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 21
VERGANGENHEIT48 · Sektor 20
GESUNDHEIT89 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 32

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
BASF SE BASF 18,600 HUF 8,649 HUF -54%
Saudi Basic Industries Corporation 2010 49.50 SAR 18.13 SAR -63%
A. Schulman, Inc SLMNP $849.00 $203.64 -76%
Ningxia Baofeng Energy Group 600989 ¥23.43 ¥20.17 -14%
Dow Inc DOW $31.19 $21.03 -33%
Zhejiang Juhua Co 600160 ¥41.32 ¥21.62 -48%
Rongsheng Petrochemical Co 002493 ¥13.06 ¥2.39 -82%
Zangge Mining Company 000408 ¥78.04 ¥20.99 -73%
PT Barito Pacific Tbk, BRPT 1,855 IDR 1,584 IDR -15%
Ganfeng Lithium Group 002460 ¥53.90 ¥16.17 -70%

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Häufige Fragen

Ist Kuber Udyog Ltd (KUBERJI) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹18.66 gegenüber einem Kurs von ₹44.07, rund −58% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KUBERJI?
Unser modellbasierter Fair Value für Kuber Udyog Ltd liegt bei ₹18.66 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹44.07.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KUBERJI?
Kuber Udyog Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Kuber Udyog Ltd (KUBERJI)?
Kuber Udyog Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,0 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KUBERJI?
Die Nettomarge von Kuber Udyog Ltd liegt bei rund 32.1%, das Unternehmen behält damit etwa 32.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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