Kyocera Corporation (KYOCF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $31.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.13 – $25.56 · Fair‑Value‑Band $8.37 – $13.96 · der Kurs von $24.10 notiert über dem Fair Value von $11.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Kyocera Corporation (KYOCF) notiert aktuell bei $24.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyocera Corporation einen Umsatz von $2.1T bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $124B aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.37 (Bear Case) bis $13.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KYOCF ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($1,903) gegenüber Wachstums-DCF ($990.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kyocera Corporation entwickelt und vertreibt Produkte auf Basis feiner Keramiktechnologien in Japan, China, dem restlichen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Core Components Business, Electronic Components Business und Solutions Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kyocera Corporation entwickelt und vertreibt Produkte auf Basis feiner Keramiktechnologien in Japan, China, dem restlichen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Core Components Business, Electronic Components Business und Solutions Business tätig. Das Kernkomponentengeschäftssegment bietet Komponenten wie Feinkeramikkomponenten für Halbleiterverarbeitungsgeräte, Automobilkameramodule und Keramikgehäuse sowie organische Gehäuse und Platinen zum Schutz elektronischer Komponenten und ICs für Halbleiter-, Industriemaschinen-, Automobil- und Informations- und Kommunikationsmärkte; optische Komponenten; Schmuck und angewandte Keramikprodukte; und medizinische Geräte, bestehend aus Gelenkprothesen und Zahnimplantaten. Das Geschäftssegment Elektronische Komponenten bietet Sensoren und Steuerungskomponenten; und verschiedene elektronische Komponenten und Geräte, einschließlich Kondensatoren, Kristallgeräte, Steckverbinder und Leistungshalbleitergeräte für verschiedene Bereiche, darunter Information und Kommunikation, Industrieausrüstung, Automobil und verbraucherbezogene Märkte. Das Geschäftssegment „Solutions“ bietet Schneidwerkzeuge sowie Druckluft- und Elektrowerkzeuge für die Automobilbranche sowie allgemeine Industrie- und Baumärkte; Drucker für gewerbliche und industrielle Zwecke; und Kommunikationsendgeräte wie Mobiltelefone sowie Lösungsdienste, IKT-Lösungen und Ingenieurdienstleistungen; bietet außerdem MFPs, kommerzielle Tintenstrahldrucker, Kommunikationsmodule, Displays und Druckgeräte sowie intelligente energiebezogene Produkte und Dienstleistungen sowie Lösungsdienste wie Dokumentenmanagementsysteme. Das Unternehmen war früher als Kyoto Ceramic Kabushiki Kaisha bekannt und änderte 1982 seinen Namen in Kyocera Corporation.Die Kyocera Corporation wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kyoto, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyocera Corporation entwickelte sich von $1.8T (FY2022) auf $2.1T (FY2026), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $142B (−1.1%/Jahr seit FY2022).

KYOCF ist 54% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.