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lululemon athletica inc. (L1UL34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von lululemon athletica inc. BRL 353, Kurs BRL 124, Potenzial +186,1 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
LA
Viele Daten
03.10.2026
lululemon athletica inc.
L1UL34 · SAKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 353,33 R$ · Stark unterbewertet (+186,1 %)
✓Qualität 68/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +20,3 %/J)
✓Solide profitabel · 13,0 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 71/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 123,29 R$ – 666,25 R$ · Fair‑Value‑Band 192,98 R$ – 511,08 R$ · der Kurs von 123,50 R$ notiert unter dem Fair Value von 353,33 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
lululemon Athletica Inc. entwirft, vertreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Sportbekleidung, Schuhe und Accessoires für Damen und Herren unter der Marke lululemon in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, China, Hongkong, Taiwan, Macau, Griechenland und international.
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lululemon Athletica Inc. entwirft, vertreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Sportbekleidung, Schuhe und Accessoires für Damen und Herren unter der Marke lululemon in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, China, Hongkong, Taiwan, Macau, Griechenland und international. Es bietet Hosen, Shorts, Oberteile und Jacken für sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training und andere Aktivitäten. Das Unternehmen bietet auch Fitness-inspiriertes Zubehör an. Sie vertreibt ihre Produkte über firmeneigene Geschäfte; Saisonale Geschäfte, Pop-ups, Einzelhändler auf dem Universitätsgelände sowie Yoga- und Fitnessstudios; Verkaufsstellen; Like New, ein Re-Commerce-Programm; und seine E-Commerce-Website. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.
Aktienanalyse
lululemon athletica inc., (L1UL34) notiert aktuell bei 123,50 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 353,33 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 437,43 R$ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 123,50 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 40,03 R$, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 192,98 R$ (Bear) bis 511,08 R$ (Bull), der Kurs von 123,50 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von lululemon athletica inc., entwickelte sich von 6,3 Mrd. $ (FY2022) auf 11,1 Mrd. $ (FY2026), rund +15,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,6 Mrd. $ (+12,8 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 69,7 Mrd. R$ (≈ 11,9 Mrd. €) · KGV 9,6 · KUV 1,37 · Gewinn je Aktie (TTM) 15,99 R$ · Nettomarge 14,2 % · Eigenkapitalrendite 32,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 28,1 % · Operative Marge 11,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 59 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, L1UL34 ist mit 186 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 192,98 R$
Fair Value 353,33 R$
Bull 511,08 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (10,73 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
174,74 R$
315,64 R$
593,68 R$
75
Wachstums-DCF
171,63 R$
300,31 R$
529,21 R$
73
Owner Earnings
253,23 R$
475,02 R$
887,15 R$
70
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
174,74 R$
315,64 R$
593,68 R$
75
Owner Earnings
253,23 R$
475,02 R$
887,15 R$
70
5J-Umsatz-Exit
147,17 R$
249,05 R$
391,14 R$
69
5J-EBITDA-Exit
260,02 R$
493,31 R$
800,16 R$
70
5J-KGV-Exit
273,33 R$
522,12 R$
821,49 R$
66
10J-Umsatz-Exit
150,95 R$
253,32 R$
419,10 R$
63
10J-EBITDA-Exit
231,40 R$
437,43 R$
778,30 R$
63
10J-KGV-Exit
240,41 R$
459,14 R$
797,03 R$
59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
129,29 R$
702,72 R$
974,40 R$
63
Lynch-Fair-Value
194,98 R$
278,54 R$
362,10 R$
61
PEG = 1,0
194,98 R$
278,54 R$
362,10 R$
57
Ertragskraftwert (EPV)
234,13 R$
269,52 R$
300,49 R$
70
Multiplikatoren
KGV-Multiple
313,72 R$
418,29 R$
522,86 R$
63
KUV-Multiple
120,31 R$
160,41 R$
200,51 R$
58
KBV-Multiple
179,22 R$
238,96 R$
298,70 R$
55
EV/EBIT
381,07 R$
500,84 R$
620,61 R$
63
EV/EBITDA
315,07 R$
412,84 R$
510,61 R$
64
EV/Umsatz
134,04 R$
182,17 R$
230,29 R$
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
29,87 R$
40,03 R$
59,74 R$
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
171,63 R$
300,31 R$
529,21 R$
73
Umsatz-Margen-DCF
147,17 R$
245,72 R$
379,90 R$
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
116,61 R$
172,54 R$
389,32 R$
64
ROIC-Compounder
255,45 R$
320,56 R$
396,61 R$
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
291,82 R$
416,89 R$
541,96 R$
67
Benachrichtige mich, wenn L1UL34 den Fair Value erreicht
Leg L1UL34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
68/100
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Profitabilität
92
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
43
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
92
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
41
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
11
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,0 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+22,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 20 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das bei den Prognosen etwa −0,1 % im Jahr.
Prognose 2027 (Umsatz)−0,5 %
Prognose 2028 (Umsatz)+3,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,9 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+2,7 %
L1UL34 beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
- What Does lululemon athletica (LULU) Naming A CEO And Rewriting Bylaws Mean?
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lululemon athletica inc., mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industria de Diseño Textil, S.A ITX | 53,06 € | 58,37 € | +10 % |
| Fast Retailing Co 6288 | 33,92 HK$ | 30,82 HK$ | −9 % |
| The TJX Companies, Inc TJX | 132,31 $ | 84,95 $ | −36 % |
| Ross Stores, Inc ROST | 237,09 $ | 118,41 $ | −50 % |
| Burlington Stores, Inc BURL | 254,69 $ | 150,49 $ | −41 % |
| Trent Limited TRENT | 2.669 ₹ | 709,49 ₹ | −73 % |
| Aritzia Inc ATZ | 117,81 C$ | 129,59 C$ | +10 % |
| The Gap, Inc GAP | 21,82 $ | 37,58 $ | +72 % |
| Urban Outfitters, Inc URBN | 78,77 $ | 93,57 $ | +19 % |
| Abercrombie & Fitch Co ANF | 134,18 $ | 207,34 $ | +55 % |
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Häufige Fragen
Ist lululemon athletica inc. (L1UL34) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 353,33 R$ gegenüber einem Kurs von 123,50 R$, rund +186 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von L1UL34?
Unser modellbasierter Fair Value für lululemon athletica inc., liegt bei 353,33 R$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 123,50 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von L1UL34?
lululemon athletica inc., hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 353,33 R$ (Stand 03.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 192,98 R$, optimistisches Szenario 511,08 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die lululemon athletica inc., Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 353,33 R$, gegenüber einem Kurs von 123,50 R$ rund +186 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 192,98 R$, optimistisches Szenario 511,08 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
lululemon athletica inc., weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von lululemon athletica inc. (L1UL34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste lululemon athletica inc., den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,3 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von L1UL34?
Unsere Modelle diskontieren lululemon athletica inc., mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,88, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei lululemon athletica inc., sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat lululemon athletica inc. (L1UL34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von lululemon athletica inc., um +20,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von lululemon athletica inc., einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 33,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet lululemon athletica inc., je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für lululemon athletica inc., liegt er bei 353,33 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 123,50 R$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die lululemon athletica inc., Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert L1UL34 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 123,50 R$, Fair Value 353,33 R$, rund +186 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von L1UL34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (123,50 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (353,33 R$). Bei lululemon athletica inc., liegen zwischen beiden 229,83 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist lululemon athletica inc., wert?
An der Börse wird lululemon athletica inc., mit rund 69,7 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 123,50 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 353,33 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu L1UL34?
Unsere Modelle spannen für lululemon athletica inc., eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 192,98 R$, mittleres 353,33 R$, optimistisches 511,08 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 123,50 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist L1UL34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
lululemon athletica inc., notiert bei 123,50 R$, rund 59 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 298,00 R$ und auf dem Tief von 123,29 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 353,33 R$.
Welche Aktien sind mit lululemon athletica inc., vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Industria de Diseño Textil, S.A, Fast Retailing Co, The TJX Companies, Inc, Ross Stores, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die lululemon athletica inc., Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 123,50 R$, berechneter Fair Value 353,33 R$ (+186 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von L1UL34 berechnet?
Wir rechnen lululemon athletica inc., mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 353,33 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. lululemon athletica inc., liegt aktuell 65 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 123,50 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 353,33 R$, das sind rund +186 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei lululemon athletica inc., jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (192,98 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (192,98 R$ bis 511,08 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von lululemon athletica inc.,
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Die Marktkapitalisierung von lululemon athletica inc., beträgt 69,7 Mrd. R$ (≈ 11,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lululemon athletica inc., liegt bei 9,6 (Stand 13.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von lululemon athletica inc., liegt bei 1,37 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Der Gewinn je Aktie von lululemon athletica inc., beträgt 15,99 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Die Nettomarge von lululemon athletica inc., liegt bei 14,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von lululemon athletica inc., liegt bei 32,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von lululemon athletica inc., bei 28,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Die operative Marge von lululemon athletica inc., liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Der Umsatz von lululemon athletica inc., wächst um +4,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Der Gewinn je Aktie von lululemon athletica inc., wächst um −35,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von lululemon athletica inc. (L1UL34)?
Der freie Cashflow von lululemon athletica inc., beträgt 922 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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