Ross Stores, Inc (ROST) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $74.9B
Ross Stores, Inc
ROST · US
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +18.5% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($148.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $67.28 – $254.31 · Fair‑Value‑Band $88.32 – $148.49 · der Kurs von $254.31 notiert über dem Fair Value von $118.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Ross Stores, Inc (ROST) notiert aktuell bei $254.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $118.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 79/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ross Stores, Inc einen Umsatz von $23.8B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $618M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $88.32 (Bear Case) bis $148.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $254.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ROST ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($149.10) gegenüber Substanzwert ($12.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ross Stores, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften preisgünstige Einzelhandelsgeschäfte für Bekleidung und Heimtextilien unter den Marken Ross Dress for Less und dd's DISCOUNTS in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Designerbekleidung, Accessoires, Schuhe und hausgemachte Produkte für die ganze Familie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ross Stores, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften preisgünstige Einzelhandelsgeschäfte für Bekleidung und Heimtextilien unter den Marken Ross Dress for Less und dd's DISCOUNTS in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Designerbekleidung, Accessoires, Schuhe und hausgemachte Produkte für die ganze Familie. Es verkauft seine Produkte an Haushalte mit mittlerem Einkommen und an Haushalte mit niedrigerem bis moderaterem Einkommen. Ross Stores, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ross Stores, Inc entwickelte sich von $18.9B (FY2022) auf $22.8B (FY2026), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2.1B (+5.6%/Jahr seit FY2022).
ROST ist 53% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ross Stores (ROST) Stock May Be Expensive On Its 130% 3 Year Run
- Is Ross Stores (ROST) Fully Valued After Its Earnings Beat And Raised Guidance?
- Verisign Achieves #28 Analyst Rank, Surpassing Ross Stores
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Ross Stores (ROST) This Year?
Vergleichsgruppe
Apparel Retail · 106 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industria de Diseño Textil, S.A 1ITX | €55.74 | €24.93 | -55% |
| The TJX Companies, Inc TJX | $154.46 | $84.95 | -45% |
| Fast Retailing Co 6288 | HK$40.00 | HK$15.37 | -62% |
| Burlington Stores, Inc BURL | $327.72 | $147.08 | -55% |
| Trent Limited TRENT | ₹2,903 | ₹709.49 | -76% |
| lululemon athletica inc., LULU | $116.33 | $299.63 | +158% |
| Aritzia Inc ATZ | C$160.05 | C$87.26 | -45% |
| The Gap, Inc GAP | $20.35 | $37.12 | +82% |
| Urban Outfitters, Inc URBN | $72.95 | $92.88 | +27% |
| Boot Barn Holdings BOOT | $164.32 | $128.55 | -22% |
Ross Stores, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Ross Stores, Inc (ROST) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ROST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ROST?
Wie hoch ist der Umsatz von Ross Stores, Inc (ROST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ROST?
Zahlt Ross Stores, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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