Burlington Stores, Inc (BURL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $20.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($225.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($70.90 bis $225.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $109.78 – $372.19 · Fair‑Value‑Band $70.90 – $225.12 · der Kurs von $371.15 notiert über dem Fair Value von $147.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Burlington Stores, Inc (BURL) notiert aktuell bei $371.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $147.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Burlington Stores, Inc einen Umsatz von $11.9B bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.8B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $70.90 (Bear Case) bis $225.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $371.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, BURL ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($164.80) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Burlington Stores, Inc. ist als Einzelhändler für Markenartikel in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico tätig. Das Unternehmen bietet modeorientierte Waren an, darunter Konfektionsbekleidung für Damen, Herrenbekleidung, Jugendbekleidung, Schuhe, Accessoires, Einrichtungsgegenstände, Spielzeug, Geschenke und Mäntel sowie Baby- und Schönheitsartikel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Burlington Stores, Inc. ist als Einzelhändler für Markenartikel in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico tätig. Das Unternehmen bietet modeorientierte Waren an, darunter Konfektionsbekleidung für Damen, Herrenbekleidung, Jugendbekleidung, Schuhe, Accessoires, Einrichtungsgegenstände, Spielzeug, Geschenke und Mäntel sowie Baby- und Schönheitsartikel. Das Unternehmen betreibt Geschäfte unter den Marken Burlington Stores und Cohoes Fashions in Washington D.C. und Puerto Rico. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Burlington Stores, Inc entwickelte sich von $9.3B (FY2022) auf $11.6B (FY2026), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $610M (+10.5%/Jahr seit FY2022).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Citi downgrades Burlington to Neutral with stock near all-time highs Yahoo Finance · 05.08.2026
• Burlington's Smaller Store Format Improves Sales Productivity Yahoo Finance · 21.07.2026

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.