Aritzia Inc (ATZ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$17.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$109.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$21.02 – C$173.20 · Fair‑Value‑Band C$64.81 – C$109.07 · der Kurs von C$142.80 notiert über dem Fair Value von C$87.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Aritzia Inc (ATZ) notiert aktuell bei C$142.80, während unser modellbasierter Fair Value bei C$87.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aritzia Inc einen Umsatz von C$3.7B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.1%. Die Nettoverschuldung beträgt C$404M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$64.81 (Bear Case) bis C$109.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$142.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ATZ ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$117.07) gegenüber Substanzwert (C$7.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aritzia Inc. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung und Accessoires für Frauen in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aritzia Inc. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung und Accessoires für Frauen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Aktivbekleidung, Blazer und Westen, Kleider, Dessous und Shapewear, Jacken und Mäntel, Jeans, Loungewear, Hosen, Bodys, Tanktops, Hemden und Blusen, Shorts, Röcke, Pullover und Strickjacken, Jogginghosen, Sweatshirts und Hoodies, Denim und Trainingsanzüge sowie T-Shirts und Oberteile. Darüber hinaus werden Accessoires wie Taschen, Gürtel, Mützen, Schals und Krawatten sowie Socken angeboten. und Sweat-Fleece und Shorts; Grafik; Gamaschen; und BH-Oberteile. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Aritzia, Fred Segal, Babaton, Wilfred Free, Reigning Champ, The Super Puff, Denim Forum, The Group, Golden, Little Moon, Sunday Best, Ten, Tna, Wilfred, Contour, Crepette, Sweatfleece, The Effortless Pant, The Limitless Pant, The Lodge Pant, Everyday Luxury und HomeStretch an. Es vertreibt seine Produkte über digitale Kanäle und Boutiquen. Das Unternehmen war früher als Aritzia Capital Corporation bekannt und änderte seinen Namen im August 2016 in Aritzia Inc.. Aritzia Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aritzia Inc entwickelte sich von C$1.5B (FY2022) auf C$3.7B (FY2026), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei C$382M (+24.9%/Jahr seit FY2022).

ATZ ist 39% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Is Aritzia (TSX:ATZ) Cheap Or Fully Valued On Its Growth Narrative? Yahoo Finance · 01.08.2026
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• Aritzia Price Target Raised at RBC, TD Following Q1 Results Yahoo Finance · 10.07.2026

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.