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Datenbasierte Aktienbewertung

LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von LPL Financial Holdings Inc. BRL 188, Kurs BRL 88,62, Potenzial +111,7 %, Qualität 37 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · BR · Heimat US

LF Einige Daten 24.09.2026

LPL Financial Holdings Inc.

L2PL34 · SA

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 187,56 R$ · Stark unterbewertet (+111,7 %)
!Qualität 37/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +25,5 %/J)
!Dünne Margen · 5,1 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!1,4 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/12)
!Moderater Burggraben 52/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 166,12 R$ bis 508,02 R$
!Schwach bei Dividende: 27 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

122,98 R$ 39,16 R$ Fair Value 187,56 R$ 02.2022 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 39,16 R$ – 122,98 R$ · Fair‑Value‑Band 166,12 R$ – 508,02 R$ · der Kurs von 88,62 R$ notiert unter dem Fair Value von 187,56 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

LPL Financial Holdings Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine integrierte Plattform für Makler- und Anlageberatungsdienste für unabhängige Finanzberater und Finanzberater bei Institutionen in den Vereinigten Staaten.

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LPL Financial Holdings Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine integrierte Plattform für Makler- und Anlageberatungsdienste für unabhängige Finanzberater und Finanzberater bei Institutionen in den Vereinigten Staaten. Zu den Maklerangeboten des Unternehmens gehören variable und feste Renten, Investmentfonds, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen, Altersvorsorge- und Bildungssparpläne sowie Versicherungen. und Kundengeldprogramme bestehen aus versicherten Bank-Sweep-Fahrzeugen der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und einem Kundengeld- und Geldmarktkonto. Es bietet außerdem gebührenpflichtige Plattformen, die Zugang zu Investmentfonds, börsengehandelten Fonds, Aktien, Anleihen, bestimmten Optionsstrategien, Unit Investment Trusts, institutionellen Geldverwaltern und variablen Renten für mehrere Manager ohne Belastung ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Altersvorsorgelösungen für provisions- und gebührenbasierte Dienstleistungen an, die es Beratern ermöglichen, den Sponsoren von Altersvorsorgeplänen Maklerdienste und Beratung anzubieten. Darüber hinaus bietet es weitere Dienstleistungen an, darunter Tools und Dienstleistungen, die es Beratern ermöglichen, ihre Praktiken aufrechtzuerhalten und auszubauen; Treuhanddienste, Überwachung der Anlageverwaltung und Verwahrungsdienste für Nachlässe und Familien; eine beraterorientierte Handels- und Portfolio-Rebalancing-Plattform; Allgemeine Dienstleistungen einer Versicherungsmakleragentur; und Technologieprodukte, einschließlich Angebotserstellung, Anlageanalyse und Portfoliomodellierung. Das Unternehmen war früher als LPL Investment Holdings Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in LPL Financial Holdings Inc.. LPL Financial Holdings Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.

Aktienanalyse

LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34) notiert aktuell bei 88,62 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 187,56 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,8 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 1.525 R$ je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 88,62 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 78,83 R$, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 166,12 R$ (Bear) bis 508,02 R$ (Bull), der Kurs von 88,62 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von LPL Financial Holdings Inc. entwickelte sich von 8,6 Mrd. $ (FY2022) auf 17,0 Mrd. $ (FY2025), rund +25,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 863 Mio. $ (+0,7 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,1 Mrd. R$ (≈ 1,2 Mrd. €) · KGV 1,5 · KUV 0,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 57,57 R$ · Dividendenrendite 1,4 % · Nettomarge 5,1 % · Eigenkapitalrendite 20,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, L2PL34 ist mit 112 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 166,12 R$ Fair Value 187,56 R$ Bull 508,02 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (42,63 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 337,38 R$ 440,09 R$ 694,59 R$ 71
Owner Earnings 429,78 R$ 1.326 R$ 2.990 R$ 66
Gordon-Wachstumsmodell 47,89 R$ 86,30 R$ 118,80 R$ 65
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 429,78 R$ 1.326 R$ 2.990 R$ 66
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 383,17 R$ 2.672 R$ 3.750 R$ 60
Lynch-Fair-Value 1.068 R$ 1.525 R$ 1.983 R$ 58
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 47,89 R$ 86,30 R$ 118,80 R$ 65
DDM mehrstufig 47,89 R$ 78,83 R$ 92,19 R$ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.183 R$ 1.578 R$ 1.972 R$ 63
KBV-Multiple 718,45 R$ 957,94 R$ 1.197 R$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 174,48 R$ 233,80 R$ 348,96 R$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 337,38 R$ 440,09 R$ 694,59 R$ 71

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Leg L2PL34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 4
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 31
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 31
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 76
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 44
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+37,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 9 %

L2PL34 beobachten, Alarm bei Änderung →

LPL Financial Holdings Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 460 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 36 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −59,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 20,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 5,5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 5,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 11,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 35,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,36× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 1,5× · Günstigste 25 %
KBV 0,25× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 0,08× · Günstigste 25 %
PEG 0,03× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 35
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 84
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)82 · Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)32 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)27 · Sektor 44

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 188,08 $ 314,07 $ +67 %
The Goldman Sachs Group GS 900,36 $ 766,86 $ −15 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 97,74 $ 118,07 $ +21 %
Interactive Brokers Group IBKR 89,24 $ 23,12 $ −74 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 116,22 $ 47,77 $ −59 %
Macquarie Group MQG 245,63 A$ 80,51 A$ −67 %
CITIC Securities Company 600030 26,29 ¥ 18,35 ¥ −30 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,21 ¥ 19,35 ¥ +12 %
East Money Information Co 300059 18,28 ¥ 4,94 ¥ −73 %
Nomura Holdings NMR 9,91 $ 10,19 $ +3 %

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LPL Financial Holdings Inc. · Fair Value
187,56 R$ +53%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LPL Financial Holdings Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/L2PL34

Häufige Fragen

Ist LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 187,56 R$ gegenüber einem Kurs von 88,62 R$, rund +112 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von L2PL34?
Unser modellbasierter Fair Value für LPL Financial Holdings Inc. liegt bei 187,56 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 88,62 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von L2PL34?
LPL Financial Holdings Inc. hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 187,56 R$ (Stand 24.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 166,12 R$, optimistisches Szenario 508,02 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die LPL Financial Holdings Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 187,56 R$, gegenüber einem Kurs von 88,62 R$ rund +112 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 166,12 R$, optimistisches Szenario 508,02 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
LPL Financial Holdings Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt LPL Financial Holdings Inc. eine Dividende?
LPL Financial Holdings Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,35 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für LPL Financial Holdings Inc. liegt er bei 187,56 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 88,62 R$. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die LPL Financial Holdings Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert L2PL34 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 88,62 R$, Fair Value 187,56 R$, rund +112 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von L2PL34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (88,62 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (187,56 R$). Bei LPL Financial Holdings Inc. liegen zwischen beiden 98,94 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist LPL Financial Holdings Inc. wert?
An der Börse wird LPL Financial Holdings Inc. mit rund 7,1 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 88,62 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 187,56 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu L2PL34?
Unsere Modelle spannen für LPL Financial Holdings Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 166,12 R$, mittleres 187,56 R$, optimistisches 508,02 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 88,62 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von L2PL34?
LPL Financial Holdings Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 187,56 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,0, KBV 0,3, KUV 0,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von L2PL34?
Der PEG-Wert von LPL Financial Holdings Inc. liegt bei 0,03 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Kennzahlen zur Bilanz von LPL Financial Holdings Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 20,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist L2PL34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
LPL Financial Holdings Inc. notiert bei 88,62 R$, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 116,27 R$ und 19 % über dem Tief von 74,37 R$ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 187,56 R$.
Welche Aktien sind mit LPL Financial Holdings Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die LPL Financial Holdings Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 88,62 R$, berechneter Fair Value 187,56 R$ (+112 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von L2PL34 berechnet?
Wir rechnen LPL Financial Holdings Inc. mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 187,56 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. LPL Financial Holdings Inc. liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 88,62 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 187,56 R$, das sind rund +112 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei LPL Financial Holdings Inc. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (166,12 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (166,12 R$ bis 508,02 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von LPL Financial Holdings Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Die Marktkapitalisierung von LPL Financial Holdings Inc. beträgt 7,1 Mrd. R$ (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von LPL Financial Holdings Inc. liegt bei 0,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Der Gewinn je Aktie von LPL Financial Holdings Inc. beträgt 57,57 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 1,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Die Dividendenrendite von LPL Financial Holdings Inc. liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 2,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Die Nettomarge von LPL Financial Holdings Inc. liegt bei 5,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von LPL Financial Holdings Inc. liegt bei 20,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von LPL Financial Holdings Inc. bei 12,4 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Die operative Marge von LPL Financial Holdings Inc. liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Der Umsatz von LPL Financial Holdings Inc. wächst um +35,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Der Gewinn je Aktie von LPL Financial Holdings Inc. wächst um +4,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Der freie Cashflow von LPL Financial Holdings Inc. beträgt −982 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von LPL Financial Holdings Inc. (L2PL34)?
Die Nettoverschuldung von LPL Financial Holdings Inc. beträgt 6,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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