Liberty Energy Inc (LBRT) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $4.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($19.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.56 bis $19.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.23 – $33.83 · Fair‑Value‑Band $10.56 – $19.26 · der Kurs von $19.94 notiert über dem Fair Value von $12.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Liberty Energy Inc (LBRT) notiert aktuell bei $19.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liberty Energy Inc einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $846M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.56 (Bear Case) bis $19.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, LBRT ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($15.67) gegenüber Wachstums-DCF ($0.6300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Liberty Energy Inc., ein integriertes Energiedienstleistungs- und Technologieunternehmen, bietet hydraulische Fracking-Dienste und verwandte Technologien für Onshore-Öl-, Erdgas- und erweiterte Geothermie-Explorations- und Produktionsunternehmen in Nordamerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Liberty Energy Inc., ein integriertes Energiedienstleistungs- und Technologieunternehmen, bietet hydraulische Fracking-Dienste und verwandte Technologien für Onshore-Öl-, Erdgas- und erweiterte Geothermie-Explorations- und Produktionsunternehmen in Nordamerika an. Es bietet drahtgebundene Dienstleistungen, Lösungen für die Bereitstellung von Stützmitteln, Verarbeitung und Aufbereitung von Feldgas, Lieferung von komprimiertem Erdgas (CNG), Datenanalyse, zugehörige Güter einschließlich Sandminenbetrieb und Technologien; und Stützmittelhandhabungsausrüstung und Logistiksoftware. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von etwa 40 aktiven hydraulischen Fracking-Geräten; und zwei Sandminen im Perm-Becken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen hauptsächlich im Perm-Becken, im Williston-Becken, im Haynesville-Schiefer, im Eagle-Ford-Schiefer, im Denver-Julesburg-Becken, im Westkanadischen Sedimentbecken, im Powder-River-Becken und im Appalachian-Becken sowie im Anadarko-Becken, im Uinta-Becken, im San-Juan-Becken und im Beetaloo-Becken an. Das Unternehmen war früher als Liberty Oilfield Services Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2022 in Liberty Energy Inc.. Liberty Energy Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Liberty Energy Inc entwickelte sich von $2.5B (FY2021) auf $4.0B (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $148M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.