Lubawa S.A (LBW) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 1.8B PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 10.70 PLN (Bear) bis 17.83 PLN (Bull), Basis 14.27 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.03 PLN – 14.65 PLN · Fair‑Value‑Band 10.70 PLN – 17.83 PLN · der Kurs von 11.74 PLN notiert unter dem Fair Value von 14.27 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Lubawa S.A (LBW) notiert aktuell bei 11.74 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.27 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lubawa S.A einen Umsatz von 617M PLN bei einer Nettomarge von 20.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 158M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.70 PLN (Bear Case) bis 17.83 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.74 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, LBW ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.60 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2100 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lubawa S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte für Armee, Polizei, Stadtpolizei, Grenzschutz, Feuerwehr und Spezialeinheiten in Polen und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stoffe und Strickwaren, Werbeartikel, Spezialausrüstung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lubawa S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte für Armee, Polizei, Stadtpolizei, Grenzschutz, Feuerwehr und Spezialeinheiten in Polen und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stoffe und Strickwaren, Werbeartikel, Spezialausrüstung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet individuelle Schutzprodukte an, darunter Helme, kugelsichere Westen, ballistische Platten und Schilde, Rettungsmasken, tragende Ausrüstung, Rucksäcke, Spezial- und Schutzkleidung, Rettungswesten und individuelle Tarnung. EOD- und Minenräumausrüstung, bestehend aus Feldräumungsset, Kampfingenieur-Minenräum- und Aufklärungsausrüstung, leichter EOD-Minenräumweste, leichtem EOD-Anzug für Pyrotechniker und Pioniere sowie pyrotechnischem Schild; Rahmenzelte, pneumatische Zelte und Zeltbasen; und mobile Tarnung und Lockvögel. Das Unternehmen bietet auch EHS-Ausrüstung wie Hochwasserschutz, Flüssigkeitstanks, Dekontamination, Sprungkissen, schwimmende Ausrüstung und Wasserrettung; Ausrüstung für Fahrzeuge, einschließlich leichter RPG-Netzschirme, zusätzlicher modularer Panzerung, integrierter multispektraler modularer Panzerung, gebogener Zusatzpanzerung, Optronikschutz, Treibstofftanks, ballistischem Schutz, pneumatischen Schwimmern und Sesselschossen für Piloten; und technische Textilien, bestehend aus leitfähigen Stoffen, Luftkanalstoffen, Bändern, Kanten, Zeltstoffen und Bootsstoffen, sowie technischen Textilien für Dichtungen, Sanitär, Aufzüge, aufblasbare Strukturen, Gürtel, Tanks, Membranen und Schutzkleidung. Darüber hinaus werden Vulkanisationspressen und Autoklaven, Schneiden, PVC-Schweißen, Wasserstrahlschneiden und -schnitzen sowie Nähdienstleistungen angeboten.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Epidemiebekämpfung an, darunter zeltbasierte Dekontaminations-/Ozonstrahlgeräte für Krankenwagen, chemikalienbeständige L-2-Kleidung, präventive Multifunktionsmasken, Dekontaminationskabinen und 1-Segment-PVC-Dekontaminationskammern. Lubawa S.A. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ostrów Wielkopolski, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lubawa S.A entwickelte sich von 265M PLN (FY2021) auf 617M PLN (FY2025), rund +23.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 126M PLN (+51.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.