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Datenbasierte Aktienbewertung

LUBAWA SA (LBW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von LUBAWA SA PLN 14,28, Kurs PLN 11,52, Potenzial +24,0 %, Qualität 73 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · PL · ISIN PLLUBAW00013

LS Viele Daten 23.09.2026

LUBAWA SA

LBW · WAR

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 14,28 PLN · Unterbewertet (+24 %)
✓Qualität 73/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +21,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 20,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/13)
✓Breiter Burggraben 75/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

14,65 PLN 1,03 PLN Fair Value 14,28 PLN 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,03 PLN – 14,65 PLN · Fair‑Value‑Band 8,22 PLN – 22,78 PLN · der Kurs von 11,52 PLN notiert unter dem Fair Value von 14,28 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Lubawa S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte für Armee, Polizei, Stadtpolizei, Grenzschutz, Feuerwehr und Spezialeinheiten in Polen und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stoffe und Strickwaren, Werbeartikel, Spezialausrüstung und Sonstiges tätig.

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Lubawa S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte für Armee, Polizei, Stadtpolizei, Grenzschutz, Feuerwehr und Spezialeinheiten in Polen und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stoffe und Strickwaren, Werbeartikel, Spezialausrüstung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet individuelle Schutzprodukte an, darunter Helme, kugelsichere Westen, ballistische Platten und Schilde, Rettungsmasken, tragende Ausrüstung, Rucksäcke, Spezial- und Schutzkleidung, Rettungswesten und individuelle Tarnung. EOD- und Minenräumausrüstung, bestehend aus Feldräumungsset, Kampfingenieur-Minenräum- und Aufklärungsausrüstung, leichter EOD-Minenräumweste, leichtem EOD-Anzug für Pyrotechniker und Pioniere sowie pyrotechnischem Schild; Rahmenzelte, pneumatische Zelte und Zeltbasen; und mobile Tarnung und Lockvögel. Das Unternehmen bietet auch EHS-Ausrüstung wie Hochwasserschutz, Flüssigkeitstanks, Dekontamination, Sprungkissen, schwimmende Ausrüstung und Wasserrettung; Ausrüstung für Fahrzeuge, einschließlich leichter RPG-Netzschirme, zusätzlicher modularer Panzerung, integrierter multispektraler modularer Panzerung, gebogener Zusatzpanzerung, Optronikschutz, Treibstofftanks, ballistischem Schutz, pneumatischen Schwimmern und Sesselschossen für Piloten; und technische Textilien, bestehend aus leitfähigen Stoffen, Luftkanalstoffen, Bändern, Kanten, Zeltstoffen und Bootsstoffen, sowie technischen Textilien für Dichtungen, Sanitär, Aufzüge, aufblasbare Strukturen, Gürtel, Tanks, Membranen und Schutzkleidung. Darüber hinaus werden Vulkanisationspressen und Autoklaven, Schneiden, PVC-Schweißen, Wasserstrahlschneiden und -schnitzen sowie Nähdienstleistungen angeboten.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Epidemiebekämpfung an, darunter zeltbasierte Dekontaminations-/Ozonstrahlgeräte für Krankenwagen, chemikalienbeständige L-2-Kleidung, präventive Multifunktionsmasken, Dekontaminationskabinen und 1-Segment-PVC-Dekontaminationskammern. Lubawa S.A. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ostrów Wielkopolski, Polen.

Aktienanalyse

LUBAWA SA (LBW) notiert aktuell bei 11,52 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,28 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,3 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,71 PLN je Aktie; damit liegen 7 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,52 PLN.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,62 PLN, und 3 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 8,22 PLN (Bear) bis 22,78 PLN (Bull), der Kurs von 11,52 PLN liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von LUBAWA SA entwickelte sich von 265 Mio. PLN (FY2021) auf 617 Mio. PLN (FY2025), rund +23,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 126 Mio. PLN (+51,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,7 Mrd. PLN (≈ 395 Mio. €) · KGV 12,5 · KUV 2,56 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9200 PLN · Nettomarge 20,4 % · Eigenkapitalrendite 24,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,4 % · Operative Marge 19,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 16 % Fair-Value-Potenzial, LBW ist mit 24 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 8,22 PLN Fair Value 14,28 PLN Bull 22,78 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6755 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 7,94 PLN 13,52 PLN 21,21 PLN 77
Umsatz-Margen-DCF 6,82 PLN 11,33 PLN 17,59 PLN 71
5J-KGV-Exit 11,48 PLN 21,74 PLN 34,23 PLN 69
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit 11,48 PLN 21,74 PLN 34,23 PLN 69
10J-KGV-Exit 10,13 PLN 18,71 PLN 32,17 PLN 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,71 PLN 32,93 PLN 45,81 PLN 63
Lynch-Fair-Value 9,29 PLN 13,28 PLN 17,26 PLN 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 13,22 PLN 17,62 PLN 22,03 PLN 63
KBV-Multiple 10,70 PLN 14,27 PLN 17,83 PLN 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,96 PLN 2,62 PLN 3,91 PLN 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 7,94 PLN 13,52 PLN 21,21 PLN 77
Umsatz-Margen-DCF 6,82 PLN 11,33 PLN 17,59 PLN 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,77 PLN 6,36 PLN 22,73 PLN 58

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 73/100

Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 72
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 84
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 92
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 51
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+37,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+37,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.39 % gegen 28 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 24 %
2025 liegt 177 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa +4,5 % im Jahr.

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LUBAWA SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 377 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +24 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 24 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 12 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 20 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 19 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 27 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12,5× · Günstiger als Median
KBV 0,77× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,73× · Teurer als Median
P/FCF 4,9× · Teurer als Median
EV/EBITDA 1,9× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)65 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 17
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)96 · Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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SK Inc 034730 611.000 KRW 351.594 KRW −42 %
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LUBAWA SA · Fair Value
14,28 PLN +19%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LUBAWA SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LBW

Häufige Fragen

Ist LUBAWA SA (LBW) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,28 PLN gegenüber einem Kurs von 11,52 PLN, rund +24 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LBW?
Unser modellbasierter Fair Value für LUBAWA SA liegt bei 14,28 PLN (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,52 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LBW?
LUBAWA SA hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat LUBAWA SA (LBW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,28 PLN (Stand 23.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,22 PLN, optimistisches Szenario 22,78 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die LUBAWA SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,28 PLN, gegenüber einem Kurs von 11,52 PLN rund +24 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,22 PLN, optimistisches Szenario 22,78 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von LUBAWA SA (LBW)?
LUBAWA SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 617 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von LUBAWA SA (LBW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste LUBAWA SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,0 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LBW?
Unsere Modelle diskontieren LUBAWA SA mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,10, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei LUBAWA SA sind das +7,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat LUBAWA SA (LBW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von LUBAWA SA um +21,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von LUBAWA SA (LBW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von LUBAWA SA einpreist (+7,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von LUBAWA SA (LBW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet LUBAWA SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von LUBAWA SA (LBW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für LUBAWA SA liegt er bei 14,28 PLN je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 11,52 PLN. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die LUBAWA SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert LBW unter dem berechneten Fair Value: Kurs 11,52 PLN, Fair Value 14,28 PLN, rund +24 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LBW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,52 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,28 PLN). Bei LUBAWA SA liegen zwischen beiden 2,76 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist LUBAWA SA wert?
An der Börse wird LUBAWA SA mit rund 1,7 Mrd. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 11,52 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,28 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LBW?
Unsere Modelle spannen für LUBAWA SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,22 PLN, mittleres 14,28 PLN, optimistisches 22,78 PLN je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 11,52 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LBW?
LUBAWA SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 14,28 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 0,7, EV/EBITDA 1,9.
Wie solide ist die Bilanz von LUBAWA SA (LBW)?
Kennzahlen zur Bilanz von LUBAWA SA (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 24,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LBW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
LUBAWA SA notiert bei 11,52 PLN, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,65 PLN und 57 % über dem Tief von 7,35 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,28 PLN.
Welche Aktien sind mit LUBAWA SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Poste Italiane S.p.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die LUBAWA SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 11,52 PLN, berechneter Fair Value 14,28 PLN (+24 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LBW berechnet?
Wir rechnen LUBAWA SA mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,28 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. LUBAWA SA liegt aktuell 24 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von LUBAWA SA (LBW)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 11,52 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,28 PLN, das sind rund +24 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei LUBAWA SA jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,22 PLN bis 22,78 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von LUBAWA SA (LBW)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von LUBAWA SA lag 2013 bis 2024 bei +28,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,6 %, EBIT-Marge +15,0 %, Steuersatz +1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von LUBAWA SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LUBAWA SA (LBW)?
Die Marktkapitalisierung von LUBAWA SA beträgt 1,7 Mrd. PLN (≈ 395 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von LUBAWA SA (LBW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von LUBAWA SA liegt bei 2,56 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von LUBAWA SA (LBW)?
Der Gewinn je Aktie von LUBAWA SA beträgt 0,9200 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 12,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von LUBAWA SA (LBW)?
Die Nettomarge von LUBAWA SA liegt bei 20,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von LUBAWA SA (LBW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von LUBAWA SA liegt bei 24,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von LUBAWA SA (LBW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von LUBAWA SA bei 11,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von LUBAWA SA (LBW)?
Die operative Marge von LUBAWA SA liegt bei 19,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von LUBAWA SA (LBW)?
Der Umsatz von LUBAWA SA wächst um +27,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von LUBAWA SA (LBW)?
Der Gewinn je Aktie von LUBAWA SA wächst um +104 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von LUBAWA SA (LBW)?
Der freie Cashflow von LUBAWA SA beträgt 92,3 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat LUBAWA SA (LBW)?
LUBAWA SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 158 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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