Orezone Gold Corporation (ORE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Orezone Gold Corporation A$1,98, Kurs A$3,19, Potenzial −37,9 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
14‑Monats‑Spanne 1,14 A$ – 3,32 A$ · Fair‑Value‑Band 1,49 A$ – 2,47 A$ · der Kurs von 3,19 A$ notiert über dem Fair Value von 1,98 A$. Stand 23.09.2026.
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Die Orezone Gold Corporation beschäftigt sich mit dem Abbau, der Exploration und der Erschließung von Goldgrundstücken.
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Die Orezone Gold Corporation beschäftigt sich mit dem Abbau, der Exploration und der Erschließung von Goldgrundstücken. Sein Flaggschiff-Grundstück ist das zu 90 % unternehmenseigene Goldprojekt Bomboré, das eine Fläche von etwa 12.963 Hektar umfasst und eine Industriebetriebsgenehmigung und vier Bergbauexplorationsgenehmigungen in Burkina Faso, Westafrika, umfasst. Orezone Gold Corporation wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Aktienanalyse
Orezone Gold Corporation (ORE) notiert aktuell bei 3,19 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,98 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4,19 A$ je Aktie; damit liegen 5 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,19 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,4000 A$, und 9 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,49 A$ (Bear) bis 2,47 A$ (Bull), der Kurs von 3,19 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Orezone Gold Corporation entwickelte sich von 0 $ (FY2021) auf 377 Mio. $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64,9 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ORE ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,49 A$Fair Value 1,98 A$Bull 2,47 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1468 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.53/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+32,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+105,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+42,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +41,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+69,6 %
’13
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+21,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 40 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Orezone Gold Corporation (ORE) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,98 A$ gegenüber einem Kurs von 3,19 A$, rund −38 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORE?
Unser modellbasierter Fair Value für Orezone Gold Corporation liegt bei 1,98 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,19 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORE?
Orezone Gold Corporation hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orezone Gold Corporation (ORE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,98 A$ (Stand 23.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,49 A$, optimistisches Szenario 2,47 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orezone Gold Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,98 A$, gegenüber einem Kurs von 3,19 A$ rund −38 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,49 A$, optimistisches Szenario 2,47 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Orezone Gold Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 480 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orezone Gold Corporation liegt er bei 1,98 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 3,19 A$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orezone Gold Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert ORE über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,19 A$, Fair Value 1,98 A$, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,19 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,98 A$). Bei Orezone Gold Corporation liegen zwischen beiden 1,21 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orezone Gold Corporation wert?
An der Börse wird Orezone Gold Corporation mit rund 1,9 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 3,19 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,98 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORE?
Unsere Modelle spannen für Orezone Gold Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,49 A$, mittleres 1,98 A$, optimistisches 2,47 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 3,19 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORE?
Orezone Gold Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,98 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,4, KUV 2,8, EV/EBITDA 5,4.
Wie solide ist die Bilanz von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orezone Gold Corporation (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 24,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orezone Gold Corporation notiert bei 3,19 A$, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,32 A$ und 138 % über dem Tief von 1,34 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,98 A$.
Welche Aktien sind mit Orezone Gold Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Barrick Mining Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orezone Gold Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 3,19 A$, berechneter Fair Value 1,98 A$ (−38 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORE berechnet?
Wir rechnen Orezone Gold Corporation mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,98 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Orezone Gold Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 3,19 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,98 A$, das sind rund −38 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orezone Gold Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,47 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kennzahlen von Orezone Gold Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Die Marktkapitalisierung von Orezone Gold Corporation beträgt 1,9 Mrd. A$ (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orezone Gold Corporation liegt bei 2,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Der Gewinn je Aktie von Orezone Gold Corporation beträgt 0,2000 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Die Nettomarge von Orezone Gold Corporation liegt bei 17,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orezone Gold Corporation liegt bei 24,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orezone Gold Corporation bei 13,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Die operative Marge von Orezone Gold Corporation liegt bei 46,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Der Umsatz von Orezone Gold Corporation wächst um +125 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +105 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Der Gewinn je Aktie von Orezone Gold Corporation wächst um +100 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Der freie Cashflow von Orezone Gold Corporation beträgt −40,3 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orezone Gold Corporation (ORE)?
Die Nettoverschuldung von Orezone Gold Corporation beträgt 20,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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