Lepanto Consolidated Mining Company (LECBF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $66.4M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0024). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0024 bis $0.0026), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.0192 · Fair‑Value‑Band $0.0024 – $0.0026 · der Kurs von $0.0022 notiert unter dem Fair Value von $0.0024. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lepanto Consolidated Mining Company (LECBF) notiert aktuell bei $0.0022, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0024 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lepanto Consolidated Mining Company einen Umsatz von $4.7B bei einer Nettomarge von 40.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $633M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0024 (Bear Case) bis $0.0026 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0022 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, LECBF ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.0035) gegenüber Substanzwert ($0.0006). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lepanto Consolidated Mining Company beschäftigt sich mit der Exploration und dem Abbau von Mineralgrundstücken hauptsächlich auf den Philippinen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bergbauaktivitäten, Service und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lepanto Consolidated Mining Company beschäftigt sich mit der Exploration und dem Abbau von Mineralgrundstücken hauptsächlich auf den Philippinen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bergbauaktivitäten, Service und Sonstiges. Das Unternehmen sucht nach Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink, allen Arten von Erzen, Metallen, Mineralien, Öl, Gas, Kohle und verwandten Nebenprodukten. Das Unternehmen hält außerdem Anteile am Victoria-Projekt in Mankayan, Benguet. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bohren, Transportieren und Sägen tätig. Vermietung von Wohnungen/Gästehäusern und Lagerhallen; und Versicherungsmaklerunternehmen. Die Lepanto Consolidated Mining Company wurde 1936 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Makati City, Philippinen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lepanto Consolidated Mining Company entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $4.4B (FY2025), rund +29.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4B.

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Vergleichsgruppe

Gold · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.