Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (LEDE) Fair Value & Analyse
Industrie · AR · Marktkap. 330B ARS
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (368.35 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (87.98 ARS bis 368.35 ARS). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31.72 ARS – 1,585 ARS · Fair‑Value‑Band 87.98 ARS – 368.35 ARS · der Kurs von 754.00 ARS notiert über dem Fair Value von 228.16 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (LEDE) notiert aktuell bei 754.00 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 228.16 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial einen Umsatz von 793B ARS bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 146B ARS. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 87.98 ARS (Bear Case) bis 368.35 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 754.00 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, LEDE ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (656.79 ARS) gegenüber Multiplikatoren (449.57 ARS). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial ist ein agroindustrielles Unternehmen in Argentinien. Das Unternehmen bietet Zucker, Alkohol und Bioethanol, Obst und Zitronensäfte sowie Fleisch und Getreide sowie Papier, Hefte, Schulersatzteile und Schreibwaren aus Zuckerrohrfaserabfällen an. Es produziert auch Energie aus erneuerbaren Quellen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial ist ein agroindustrielles Unternehmen in Argentinien. Das Unternehmen bietet Zucker, Alkohol und Bioethanol, Obst und Zitronensäfte sowie Fleisch und Getreide sowie Papier, Hefte, Schulersatzteile und Schreibwaren aus Zuckerrohrfaserabfällen an. Es produziert auch Energie aus erneuerbaren Quellen. Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial entwickelte sich von 45.2B ARS (FY2021) auf 832B ARS (FY2025), rund +107.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −25.2B ARS.
LEDE ist 70% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Conglomerates · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CITIC Limited 0267 | HK$11.28 | HK$22.56 | +100% |
| Swire Pacific Limited 0019 | HK$99.50 | HK$16.77 | -83% |
| SK Inc 034730 | 580,000 KRW | 497,919 KRW | -14% |
| PT Astra International Tbk, ASII | 4,810 IDR | 9,620 IDR | +100% |
| The Siam Cement Public Company SCC | 254.00 THB | 199.40 THB | -21% |
| SRF Limited SRF | ₹2,875 | ₹1,053 | -63% |
| Empresas Copec S.A COPEC | 6,330 CLP | 10,879 CLP | +72% |
| Posco International Corporation 047050 | 50,900 KRW | 61,248 KRW | +20% |
| Tube Investments of India Limited TIINDIA | ₹2,940 | ₹559.30 | -81% |
| Doosan Corporation 000155 | 464,000 KRW | 75,620 KRW | -84% |
Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (LEDE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LEDE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LEDE?
Wie hoch ist der Umsatz von Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (LEDE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LEDE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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