Lee Enterprises, Incorporated (LEE) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $206M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 97% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.2300 bis $0.9600). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.40 – $43.21 · Fair‑Value‑Band $0.2300 – $0.9600 · der Kurs von $8.19 notiert über dem Fair Value von $0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Lee Enterprises, Incorporated (LEE) notiert aktuell bei $8.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lee Enterprises, Incorporated einen Umsatz von $532M bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $472M. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2300 (Bear Case) bis $0.9600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, LEE ist mit -97% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.8600) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lee Enterprises, Incorporated, ein Digital-First-Abonnement- und Marketingdienstleistungsunternehmen, bietet lokale Nachrichten und Informationen sowie Werbedienste in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lee Enterprises, Incorporated, ein Digital-First-Abonnement- und Marketingdienstleistungsunternehmen, bietet lokale Nachrichten und Informationen sowie Werbedienste in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet digitale Abonnementplattformen an; Tages- und Wochenzeitungen; und Nischenprodukte für nationale und internationale Nachrichten sind über Websites und mobile Anwendungen in digitalen und gedruckten Formaten zugänglich. Es bietet auch Abonnementdienste über digitale und gedruckte Abonnements an; und Omnichannel-Marketinglösungen, einschließlich digitaler, gedruckter, programmatischer, Video- und Social-Media-Kampagnen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Druck-, Vertriebs- und andere digitale Dienste über eine SaaS-Content-Management-Lösung an. Lee Enterprises, Incorporated wurde 1890 gegründet und hat seinen Sitz in Davenport, Iowa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lee Enterprises, Incorporated entwickelte sich von $795M (FY2021) auf $562M (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$37.6M.

LEE ist 97% überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Publishing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 07.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.