Leef Brands Inc (LEEEF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $49.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.2805). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0525 – $3.26 · Fair‑Value‑Band $0.2805 – $0.4590 · der Kurs von $0.1867 notiert unter dem Fair Value von $0.3655. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Leef Brands Inc (LEEEF) notiert aktuell bei $0.1867, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3655 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leef Brands Inc einen Umsatz von $34.8M bei einer Nettomarge von -52.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.6M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2805 (Bear Case) bis $0.4590 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1867 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, LEEEF ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leef Brands Inc. ist als Hersteller von Cannabis-Markenprodukten in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel mit Konzentraten und Einzelhandel. Das Unternehmen ist in den Bereichen Vermehrung, Aufzucht, Blüte, Trocknung, Verarbeitung, Herstellung und Vertrieb von Cannabiskonzentraten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leef Brands Inc. ist als Hersteller von Cannabis-Markenprodukten in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel mit Konzentraten und Einzelhandel. Das Unternehmen ist in den Bereichen Vermehrung, Aufzucht, Blüte, Trocknung, Verarbeitung, Herstellung und Vertrieb von Cannabiskonzentraten tätig. und besitzt und betreibt ein Einzelhandelsgeschäft für Cannabis. Das Unternehmen war früher als Icanic Brands Company Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2022 in Leef Brands Inc.. Leef Brands Inc. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leef Brands Inc entwickelte sich von $7.9M (FY2021) auf $34.8M (FY2025), rund +45.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$17.6M.

LEEEF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.