Light SA ADR (LGSXY) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 197 Mio. $ · ISIN US53223N1090

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 20 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.44). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($1.44 bis $1.62), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0150 – $6.23 · Fair‑Value‑Band $1.44 – $1.62 · der Kurs von $1.17 notiert unter dem Fair Value von $1.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Light SA ADR (LGSXY) notiert aktuell bei $1.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Light SA ADR einen Umsatz von 15,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 10,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.44 (Bear Case) bis $1.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.17 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 238% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, LGSXY ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,25 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 16,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($7.61) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.84). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Light S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von elektrischem Strom in Brasilien. Das Unternehmen verteilt Strom im Bundesstaat Rio de Janeiro.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Light S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von elektrischem Strom in Brasilien. Das Unternehmen verteilt Strom im Bundesstaat Rio de Janeiro. Es beschäftigt sich mit der Erforschung, Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Erforschung von Erzeugungs- und Übertragungssystemen; Kauf, Verkauf, Import und Export von Strom- und Wärmeenergie sowie Gas- und Industrieversorgungsunternehmen; Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Energiesektor; Vermietung von Immobilien und persönlichem Eigentum; Erwerb und Verkauf von Waren im Zusammenhang mit den Studien und Projekten; Durchführung, Betrieb und Wartung von Bauarbeiten und -anlagen; und Wasserkrafterzeugungsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Niederspannungskunden an, einschließlich der Montage, Renovierung und Wartung von Anlagen. Darüber hinaus bietet es Technologielösungen und Systeme für das Betriebsmanagement von Konzessionären des öffentlichen Dienstes, darunter Strom-, Gas-, Wasser-, Abwasser- und andere Versorgungsunternehmen; und baut, installiert, betreibt und erforscht Elektrizitätswerke. Das Unternehmen bedient hauptsächlich Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Das Unternehmen wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Light SA ADR entwickelte sich von R$14.3B (FY2021) auf R$14.3B (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$213M (−14.5%/Jahr seit FY2021).

LGSXY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.