Lincoln Educational Services Corporation (LINC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.04 bis $15.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.69 – $55.68 · Fair‑Value‑Band $8.04 – $15.57 · der Kurs von $40.99 notiert über dem Fair Value von $11.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Lincoln Educational Services Corporation (LINC) notiert aktuell bei $40.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lincoln Educational Services Corporation einen Umsatz von $545M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $175M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.04 (Bear Case) bis $15.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, LINC ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($12.68) gegenüber Gewinnbasiert ($3.73). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lincoln Educational Services Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene berufsorientierte postsekundäre Bildungsdienstleistungen für Abiturienten und berufstätige Erwachsene in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Campus Operations und Transitional.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lincoln Educational Services Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene berufsorientierte postsekundäre Bildungsdienstleistungen für Abiturienten und berufstätige Erwachsene in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Campus Operations und Transitional. Das Unternehmen bietet Associate-Studiengänge sowie Diplom- und Zertifikatsprogramme in der Automobiltechnik an; Handwerksprogramme, einschließlich Elektro-, Heizungs- und Klimaanlagenreparatur, Schweißen, computergestützte numerische Steuerung sowie elektrische und elektronische Systemtechnik; sowie Programme für Gesundheitswissenschaften und Informationstechnologie. Das Unternehmen betreibt Schulen unter den Marken Lincoln Technical Institute, Lincoln College of Technology und Nashville Auto Diesel College. Die Lincoln Educational Services Corporation wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Parsippany, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lincoln Educational Services Corporation entwickelte sich von $335M (FY2021) auf $518M (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.0M (−12.9%/Jahr seit FY2021).

LINC ist 72% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Lincoln Tech Campus Among USA Today’s “Top Vocational Schools” for 2026 GlobeNewswire · 28.07.2026
• Will Lincoln Educational Services (LINC) Benefit from Reskilling Amid AI Adoption? Yahoo Finance · 20.07.2026
• Dow Jones Leader Apple Hits Latest Buy Point; Datadog, Lincoln, Match In Or Near Buy Zones Yahoo Finance · 14.07.2026
• Lincoln Educational Services Expands Footprint in Maryland with New Suitland Campus GlobeNewswire · 08.07.2026

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.