9901 (9901) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$57.8B

9 9901 9901 · HK

KursHK$36.30

Fair ValueHK$4.84

Potenzial-86.7%

Qualität65/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$3.75 – HK$5.92

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$33.58 – HK$50.27 · Fair‑Value‑Band HK$3.75 – HK$5.92 · der Kurs von HK$36.30 notiert über dem Fair Value von HK$4.84. Stand 03.07.2026.

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Analyse

9901 (9901) notiert aktuell bei HK$36.30, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.84 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 86.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9901 einen Umsatz von HK$5.4B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$809M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.4B

Umsatzwachstum (J/J) +19.8%

Nettomarge 7.8%

Eigenkapitalrendite 10.8%

Free Cashflow HK$897M FY2024

KGV 17.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3700

Dividendenrendite 3.3%

Gewinnwachstum (J/J) +60.0%

Nettoliquidität HK$809M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9901 entwickelte sich von HK$3.6B (FY2020) auf HK$4.9B (FY2024) — rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei HK$372M (−2.6%/Jahr seit FY2020).

Umsatz +8.2%/Jahr

FY20 HK$3.6B

FY21 HK$3.1B

FY22 HK$3.0B

FY23 HK$4.3B

FY24 HK$4.9B

Nettoergebnis −2.6%/Jahr

FY20 HK$413M

FY21 −HK$1.2B

FY22 HK$177M

FY23 HK$310M

FY24 HK$372M

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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDUN	966.48 MXN	905.77 MXN	-6%
TAL Education Group T1AL34	R$4.89	R$0.9200	-81%
Graham Holdings GHC	$1,147	$1,170	+2%
Laureate Education, Inc LAUR	$33.82	$33.05	-2%
Covista Inc CVSA	$119.28	$137.46	+15%
Stride, Inc LRN	$82.32	$140.28	+70%

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Häufige Fragen

Ist 9901 (9901) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.84 gegenüber einem Kurs von HK$36.30 — rund −87% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 9901?

Unser modellbasierter Fair Value für 9901 liegt bei HK$4.84 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$36.30.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9901?

9901 hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 9901 (9901)?

9901 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9901?

Die Nettomarge von 9901 liegt bei rund 7.8% — das Unternehmen behält damit etwa 7.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 9901 eine Dividende?

9901 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.34% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.