Live Ventures Incorporated (LIVE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $31.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($4.58 bis $15.43). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.73 – $70.74 · Fair‑Value‑Band $4.58 – $15.43 · der Kurs von $9.63 notiert über dem Fair Value von $6.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Live Ventures Incorporated (LIVE) notiert aktuell bei $9.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Live Ventures Incorporated einen Umsatz von $438M bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $208M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.58 (Bear Case) bis $15.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, LIVE ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($229.59) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Live Ventures Incorporated ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bodenbelags- und Stahlherstellung sowie im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Einzelhandel-Unterhaltung, Einzelhandel-Bodenbeläge, Bodenbelagsherstellung, Stahlherstellung sowie Unternehmen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Live Ventures Incorporated ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bodenbelags- und Stahlherstellung sowie im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Einzelhandel-Unterhaltung, Einzelhandel-Bodenbeläge, Bodenbelagsherstellung, Stahlherstellung sowie Unternehmen und Sonstiges. Das Segment Retail-Entertainment bietet eine Auswahl an Unterhaltungsprodukten, darunter neue und gebrauchte Filme, Videospiele und Musikprodukte, sowie Zusatzprodukte wie Bücher, Comics, Spielzeug und Sammlerstücke. Dieses Segment bietet Kunden auch Dienstleistungen wie Vermietung, Sonderbestellungen, Reparatur von Discs, Videospiel-Hardware und andere Dienstleistungen an. Das Segment Retail-Bodenbeläge verkauft und verlegt Bodenbeläge, Teppiche und Arbeitsplatten für Verbraucher, Bauherren und Auftragnehmer. Das Segment Stahlherstellung stellt vorgefertigten, entkohlten Werkzeug- und Gesenkstahl her, bestehend aus Deluxe-Legierungsblech, Deluxe-Werkzeugstahlblech, präzisionsgeschliffenem Flachmaterial und Bohrstangen; Industriemesser und gehärtete Verschleißprodukte für die Gewebe-, Metall- und Holzindustrie sowie für das hausinterne Schleifen, Bearbeiten und Wärmebehandeln; produziert und liefert technische Teile und Komponenten für verschiedene Branchen, wie z. B. Haushaltsgeräte, Automobil, Hardware, Elektrik, Elektronik, medizinische Produkte und Geräte; und bietet spezialisierte Metallprodukte an, darunter Kabelgestelle, Hilfsrahmen, Hardware, Isolierprodukte und Netzwerkschächte. Es beliefert Stahlhändler und Stahl-Servicezentren. Das Segment Flooring Manufacturing produziert und vertreibt Teppiche, Garne und Hartbodenbeläge mit Schwerpunkt auf den Endmärkten Wohnen, Nischengewerbe und Gastgewerbe.Dieses Segment beliefert Bodenbelagshändler, Baumärkte, andere Bodenbelagshersteller und direkt gewerbliche Endverbraucher. Das Segment „Corporate and Other“ bietet Produkte und Dienstleistungen für Neukunden. Live Ventures Incorporated wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Live Ventures Incorporated entwickelte sich von $273M (FY2021) auf $445M (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.7M (−7.6%/Jahr seit FY2021).

LIVE ist 33% überbewertet. Mit The Home Depot, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Home Improvement Retail · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.