Loar Holdings (LOAR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $28.00 – $99.49 · Fair‑Value‑Band $11.58 – $20.23 · der Kurs von $70.87 notiert über dem Fair Value von $16.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Loar Holdings (LOAR) notiert aktuell bei $70.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Loar Holdings einen Umsatz von $538M bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $70.9M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.58 (Bear Case) bis $20.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $70.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, LOAR ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($24.77) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($5.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Loar Holdings Inc. entwirft, produziert und verkauft über seine Tochtergesellschaften Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskomponenten für Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Loar Holdings Inc. entwirft, produziert und verkauft über seine Tochtergesellschaften Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskomponenten für Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Flugzeugkomponenten, Strukturkomponenten, Avionik, Verbundwerkstoffe, Bremssystemkomponenten, Enteisungs- und Eisschutz, Elektromechanik, technische Materialien, Flugsteuerungen, Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungen, Umwelt, Metallumformung, Formkomponenten sowie Rückhalte- und Sicherheitsvorrichtungen. Das Unternehmen bietet außerdem automatische Drosselklappen, Beckengurt-Airbags, Zwei- und Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Wasseraufbereitungssysteme, Brandschutzwände, Polyimid-Unterlegscheiben und -Buchsen, Riegel, Innensicherungsvorrichtungen, Feststell- und Spurstangen, Temperatur- und Flüssigkeitssensoren und -schalter, Carbon- und Metallbremsscheiben, Flüssigkeits- und Pneumatik-basierter Eisschutz, RAM-Air-Komponenten, Dichtungslösungen, Bewegungs- und Betätigungsgeräte, kantenbeleuchtete Bedienfelder und Knöpfe sowie Melder für Glühlampen und LED-beleuchtete Druckschalter, Hochleistungslüfter und Kühlgeräte, Beleuchtung, Produkte für die Mensch-Maschine-Schnittstelle sowie maßgeschneiderte Beleuchtungssysteme und mehr. Es bedient vor allem die Märkte für Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge, allgemeine Luftfahrt und Verteidigung. Loar Holdings Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in White Plains, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Loar Holdings entwickelte sich von $239M (FY2022) auf $496M (FY2025), rund +27.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $72.1M.

LOAR ist 77% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Loar Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 08.08.2026
• IPO Stock Of The Week: Defense Leader Loar Sets Up New Buy Point But Pulls Back To Key Level Yahoo Finance · 07.08.2026
• Loar Holdings Inc. (LOAR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026
• Loar Holdings Inc. Reports Q2 2026 Record Results and Upward Revision to 2026 Outlook Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 88/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.