Logistri Fastighets AB (LOGIST-A) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 1,5 Mrd. SEK (≈ 132 Mio. €)
Was ist Logistri Fastighets AB wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 14,54 kr bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +2,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (12,45 kr bis 25,78 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,84 kr – 16,87 kr · Fair‑Value‑Band 12,45 kr – 25,78 kr · der Kurs von 15,30 kr notiert über dem Fair Value von 14,54 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Logistri Fastighets AB (LOGIST-A) notiert aktuell bei 15,30 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,54 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5,2 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 16,25 kr je Aktie; damit liegen 3 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,30 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,05 kr, und 9 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Logistri Fastighets AB einen Umsatz von 195 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 80,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,45 kr (Bear Case) bis 25,78 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,30 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, LOGIST-A ist mit −5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,06 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 7,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (16,25 kr) gegenüber Dividendendiskontierung (5,05 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Logistri Fastighets AB (publ), ein Immobilienunternehmen, das sich auf Gewerbeimmobilien für Industrie, Lager und Logistikaktivitäten in Schweden spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Logistri Fastighets AB entwickelte sich von 106 Mio. SEK (FY2022) auf 184 Mio. SEK (FY2025), rund +20,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 135 Mio. SEK (+64,8 %/Jahr seit FY2022).
LOGIST-A beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 545 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 147,40 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,73 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3.989 CLP | 4.571 CLP | +15 % |
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Häufige Fragen
Ist Logistri Fastighets AB (LOGIST-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LOGIST-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LOGIST-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Logistri Fastighets AB (LOGIST-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LOGIST-A?
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