Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT (LSIP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 9,0 Bio. IDR (≈ 775 Mio. €) · ISIN ID1000118409

Was ist Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.306 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 638,43 IDR – 1.670 IDR · Fair‑Value‑Band 4.306 IDR – 6.665 IDR · der Kurs von 1.485 IDR notiert unter dem Fair Value von 5.555 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT (LSIP) notiert aktuell bei 1.485 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.555 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6.166 IDR je Aktie; damit liegen 20 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.485 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 960,13 IDR, und 5 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT einen Umsatz von 5,5 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 34,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,6 Bio. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.306 IDR (Bear Case) bis 6.665 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.485 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, LSIP ist mit 274 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 185,83 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6.166 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (960,13 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Plantagengeschäft in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ölpalmenprodukte, Saatgut und Sonstiges. Es bietet rohes Palmöl, Palmkernöl, Kautschuk, Kakao, Tee und Ölpalmensamen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Plantagengeschäft in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ölpalmenprodukte, Saatgut und Sonstiges. Es bietet rohes Palmöl, Palmkernöl, Kautschuk, Kakao, Tee und Ölpalmensamen. Das Unternehmen betreibt außerdem Palmölmühlen, Krümelgummiverarbeitungsanlagen, Plattengummiverarbeitungsanlagen, Kakaofabriken und Teefabriken. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forschung, Verarbeitung, Handel, Marketing, Industrie, Fotografie, Lufttransport für Fotografie, Kartierung und Agentur-/Repräsentationstätigkeiten tätig. und investiert in Agrartechnik und -anbau sowie in Land-, Forst- und Fischereibetriebe. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT entwickelte sich von 4,5 Bio. IDR (FY2021) auf 5,5 Bio. IDR (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Bio. IDR (+17,4 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 299 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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