Lucara Diamond Corp (LUC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$246M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (C$0.1200 bis C$0.2800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von C$0.1200 (Bear) bis C$0.2800 (Bull), Basis C$0.2000. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1500 – C$0.8400 · Fair‑Value‑Band C$0.1200 – C$0.2800 · der Kurs von C$0.1600 notiert unter dem Fair Value von C$0.2000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lucara Diamond Corp (LUC) notiert aktuell bei C$0.1600, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.2000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lucara Diamond Corp einen Umsatz von C$151M bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$192M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1200 (Bear Case) bis C$0.2800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1600 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, LUC ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$0.2300) gegenüber Substanzwert (C$0.1400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lucara Diamond Corp., ein Diamantenabbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Diamantengrundstücken in Afrika. Das Unternehmen ist zu 100 % an der Karowe-Mine in Botswana beteiligt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Clara Platform, eine digitale Verkaufsplattform für Rohdiamanten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lucara Diamond Corp., ein Diamantenabbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Diamantengrundstücken in Afrika. Das Unternehmen ist zu 100 % an der Karowe-Mine in Botswana beteiligt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Clara Platform, eine digitale Verkaufsplattform für Rohdiamanten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Bannockburn Resources Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2007 in Lucara Diamond Corp.. Lucara Diamond Corp. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lucara Diamond Corp entwickelte sich von C$230M (FY2021) auf C$162M (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$26.6M (+2.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.