Amos Luzon Development and Energy Group (LUZN) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 2.3B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.41 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (2.37 ILA bis 4.41 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.31 ILA – 8.03 ILA · Fair‑Value‑Band 2.37 ILA – 4.41 ILA · der Kurs von 5.28 ILA notiert über dem Fair Value von 3.39 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Amos Luzon Development and Energy Group (LUZN) notiert aktuell bei 5.28 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.39 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amos Luzon Development and Energy Group einen Umsatz von 913M ILA bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.37 ILA (Bear Case) bis 4.41 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.28 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, LUZN ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.63 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (0.8000 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amos Luzon Development and Energy Group Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungs- und Baugeschäft in Israel und international tätig. Das Unternehmen ist auch im Energieinfrastrukturgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als U.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amos Luzon Development and Energy Group Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungs- und Baugeschäft in Israel und international tätig. Das Unternehmen ist auch im Energieinfrastrukturgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als U. Dori Group Ltd bekannt und änderte im Mai 2016 seinen Namen in Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. Amos Luzon Development and Energy Group Ltd wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amos Luzon Development and Energy Group entwickelte sich von 1.1B ILA (FY2021) auf 959M ILA (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 94.5M ILA (+0.9%/Jahr seit FY2021).

LUZN ist 36% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.