Lamb Weston Holdings (LW) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $6.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($26.20 bis $102.61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $38.14 – $107.63 · Fair‑Value‑Band $26.20 – $102.61 · der Kurs von $52.27 notiert über dem Fair Value von $47.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Lamb Weston Holdings (LW) notiert aktuell bei $52.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $47.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lamb Weston Holdings einen Umsatz von $6.5B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.1B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.20 (Bear Case) bis $102.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.27 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, LW ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($43.98) gegenüber Wachstums-DCF ($4.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lamb Weston Holdings, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vermarktung von gefrorenen Kartoffelprodukten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen bietet Tiefkühlkartoffeln, kommerzielle Zutaten und Vorspeisen unter der Marke Lamb Weston sowie unter verschiedenen Kundenetiketten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lamb Weston Holdings, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vermarktung von gefrorenen Kartoffelprodukten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen bietet Tiefkühlkartoffeln, kommerzielle Zutaten und Vorspeisen unter der Marke Lamb Weston sowie unter verschiedenen Kundenetiketten an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch unter eigenen oder lizenzierten Marken wie Grown in Idaho und Alexia und anderen lizenzierten Marken sowie unter Eigenmarken der Einzelhändler. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein Netzwerk aus internen Vertriebsmitarbeitern und unabhängigen Maklern, Agenten und Vertriebshändlern an Schnellrestaurants und Full-Service-Restaurants und -Ketten, Großhändler, Lebensmittelhändler, Massenhändler, Club-Einzelhändler und Facheinzelhändler sowie Foodservice-Vertriebshändler und -Institutionen, darunter Unternehmen, Bildungseinrichtungen, unabhängige Restaurants, regionale Restaurantketten und Convenience-Stores. Lamb Weston Holdings, Inc. wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eagle, Idaho.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lamb Weston Holdings entwickelte sich von $3.7B (FY2021) auf $6.5B (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $357M (+3.0%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 86/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.