Lexicon Pharmaceuticals, Inc (LXRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $893M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.46 bis $3.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2926 – $6.16 · Fair‑Value‑Band $1.46 – $3.56 · der Kurs von $2.47 notiert unter dem Fair Value von $2.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Lexicon Pharmaceuticals, Inc (LXRX) notiert aktuell bei $2.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lexicon Pharmaceuticals, Inc einen Umsatz von $69.6M bei einer Nettomarge von -37.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $27.9M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.46 (Bear Case) bis $3.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 242% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, LXRX ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($2.88) gegenüber Substanzwert ($0.1600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lexicon Pharmaceuticals, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte zur Behandlung menschlicher Krankheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lexicon Pharmaceuticals, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte zur Behandlung menschlicher Krankheiten. Das Unternehmen entwickelt Sotagliflozin, ein oral verabreichtes niedermolekulares Medikament zur Behandlung der hypertrophen Kardiomyopathie, und ZYNQUISTA (Sotagliflozin) zur Behandlung von Typ-1-Diabetes. Es vermarktet außerdem INPEFA (Sotagliflozin), eine einmal täglich einzunehmende orale Tablette, um das Risiko eines kardiovaskulären Todes, einer Krankenhauseinweisung wegen Herzinsuffizienz und einer dringenden Herzinsuffizienzuntersuchung bei Erwachsenen mit Herzinsuffizienz oder Typ-2-Diabetes, CKD und anderen kardiovaskulären Risikofaktoren zu reduzieren. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen LX9851, einen oral verabreichten niedermolekularen Arzneimittelkandidaten zur Behandlung von Fettleibigkeit und damit verbundenen Herz-Kreislauf-Störungen, sowie Pilavapadin (LX9211), einen oral verabreichten niedermolekularen Arzneimittelkandidaten zur Behandlung neuropathischer Schmerzen. Das Unternehmen verfügt über strategische Kooperations- und Lizenzvereinbarungen mit Viatris Inc. und der Bristol-Myers Squibb Company. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lexicon Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $298K (FY2021) auf $49.8M (FY2025), rund +259.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$50.3M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.