Mitsubishi UFJ Financial Group (M1UF34) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · BR · Marktkap. R$1.2T
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von R$215.98 auf R$89.54 (−58.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +7.6% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$71.74 – R$110.66 · Fair‑Value‑Band R$67.15 – R$111.92 · der Kurs von R$110.66 notiert über dem Fair Value von R$89.54. Stand 26.06.2026.
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Mitsubishi UFJ Financial Group (M1UF34) notiert aktuell bei R$110.66, während unser modellbasierter Fair Value bei R$89.54 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 19.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitsubishi UFJ Financial Group einen Umsatz von R$8.5T bei einer Nettomarge von 28.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.4. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$67.15 (Bear Case) bis R$111.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$110.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 39% Fair-Value-Potenzial — M1UF34 ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ist eine Bankholdinggesellschaft, die in einer Reihe von Finanzgeschäften in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien/Ozeanien und international tätig ist. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Digital Services, Retail & Commercial Banking, Japanese Corporate & Investment Banking, Global Commercial Banking, Asset Management & Investor Services, Global Corporate & Investment Banking und Global Markets. Das Unternehmen bietet Privatkunden sowie kleinen und mittleren Unternehmen Produkte und Dienstleistungen im Bereich Commercial Banking, Trust Banking und Wertpapiere an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fusionen und Übernahmen, die Emission von Schuldtiteln und Aktien, Finanzberatung und immobilienbezogene Dienstleistungen an. Kreditkarten; und Treuhandbank- und Wertpapierprodukte und -dienstleistungen und ist in den Bereichen Kreditvergabe, Fondsabwicklung, Erbschaft, Vermögensverwaltung, Unternehmens- und …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mitsubishi UFJ Financial Group entwickelte sich von R$4.7T (FY2022) auf R$7.5T (FY2026) — rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R$2.4T (+21.0%/Jahr seit FY2022).
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Aktuelle Nachrichten
- Sector Update: Financial Stocks Lean Lower Pre-Bell Monday
- Canadian Dollar Outlook Weakens as Rate Spreads, Lower Oil Prices Support USD/CAD, MUFG Says
- Oil Falls on OPEC+ Output Hike, Hormuz Flows Recovery
- Oil Prices Fall as Indirect U.S.-Iran Talks Advance
Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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10 weitere Banks - Diversified-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co JPM | 5,441 MXN | 2,834 MXN | -48% |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited IDCBY | $17.21 | $23.84 | +39% |
| Bank of America Corporation BOFA | C$28.67 | C$13.14 | -54% |
| China Construction Bank Corporation 601939 | ¥9.94 | ¥16.38 | +65% |
| HSBC Holdings HBC1 | €15.04 | €25.53 | +70% |
| Agricultural Bank of China Limited 601288 | ¥6.71 | ¥13.42 | +100% |
| Bank of China Limited 601988 | ¥5.94 | ¥11.88 | +100% |
| Wells Fargo & Company WFC | $83.84 | $82.77 | -1% |
| Royal Bank of Canada RY | C$286.80 | C$210.57 | -27% |
| Citigroup Inc C | 2,345 MXN | 1,724 MXN | -26% |
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Häufige Fragen
Ist Mitsubishi UFJ Financial Group (M1UF34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von M1UF34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von M1UF34?
Wie hoch ist der Umsatz von Mitsubishi UFJ Financial Group (M1UF34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von M1UF34?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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